(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.8%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.6%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Rogers entwickelt und vertreibt kundenspezifische Elektronikmaterialien und Elastomerkomponenten in mehreren Regionen; die Geschäftsbereiche bieten eine gewisse Diversifikation.

2. Bewertung (Score 3/10) — Trotz fairer KBV- und KUV-Urteile signalisiert die Gesamtbewertung teuer; das Trailing-KGV von 77,54 und EV/EBITDA von 19,9 belasten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität, nur 3,8% Nettomarge und 2,6% Eigenkapitalrendite stehen einem deutlichen Gewinnrückgang und fallendem Umsatz gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.20 Mrd. USD, 2024: 1.25 Mrd. USD, 2023: 1.26 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 2%)

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34).

6. Dividende (Score 5/10) — Rogers hat kein Dividendenprogramm und bietet derzeit keine laufende Ausschüttung.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Sinkender Vierjahresumsatz, niedrige Nettomarge und fallender Gewinn belasten, während solide Liquidität und positiver freier Cashflow stützen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6.5 vs. Trailing 77.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 57.0% (3 Analysten, Range 5.82–5.85) | Umsatzwachstum erwartet: 24.7% | EPS nächstes Jahr: 4.55 (20.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 193.33. Drei Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf, Revisionstendenzen sind aufwärtsgerichtet und das Forward-KGV liegt deutlich unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10