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Royce Value Closed Fund (US7809101055)
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Kennzahlen
KGV (PE)
6,06
PEG
EPS verwässert
2,90 (2024)
ECY · ENY
Dividendenrendite
8,30 %
DPS 1,42
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 962,14 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,90
Umsatz pro Aktie
0,22
Verschuldung pro Aktie
0,00
Cashflow pro Aktie
0,04
Buchwert pro Aktie
17,69
Kurs-Buchwert-Verh.
1,01
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3000Ex: 12.03. | 0,3100Ex: 11.06. | 0,6100 | ||
| 2025 | 0,3000Ex: 13.03. | 0,2900Ex: 12.06. | 0,2900Ex: 12.09. | 0,5400Ex: 11.12. | 1,4200 |
| 2024 | 0,2700Ex: 08.03. | 0,2800Ex: 13.06. | 0,2800Ex: 13.09. | 0,4400Ex: 12.12. | 1,2700 |
| 2023 | 0,2700Ex: 10.03. | 0,2500Ex: 09.06. | 0,2600Ex: 08.09. | 0,2900Ex: 08.12. | 1,0700 |
| 2022 | 0,3600Ex: 10.03. | 0,3500Ex: 10.06. | 0,3200Ex: 09.09. | 0,2900Ex: 09.12. | 1,3200 |
| 2021 | 0,2600Ex: 10.03. | 0,3000Ex: 10.06. | 0,3300Ex: 10.09. | 0,7800Ex: 10.12. | 1,6700 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.24 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |||
| Umsatz | 23,60 Mio. | -458,18 Mio. |
364,81 Mio. | 322,35 Mio. |
|||
| EBITDA | 221,96 Mio. | -458,78 Mio. |
361,75 Mio. | 319,91 Mio. |
|||
| Verschuldung | -0,10 Mio. | 34,96 Mio. |
69,92 Mio. | 70,00 Mio. |
|||
| Cashflow je Aktie | 0,17 | 1,08 |
0,93 | 0,57 |
|||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 16,99 | 14,62 |
19,80 | 18,25 |
|||
| Basis EPS | 1,87 | -4,19 |
3,33 | 3,09 |
|||
| verw. EPS | 1,16 (127,0 %) | -4,29 (-223,6 %) |
3,47 (14,1 %) | 3,04 |
|||
| Dividende | 0,17 (1,3 %) | 0,77 (7,1 %) |
0,93 (7,5 %) | 1,00 (12,5 %) |
|||
| Eigenkapitalquote | 98,14 % | 97,46 % |
96,58 % | 96,11 % |
|||
| Eigenkapitalrendite | 10,99 % | -28,69 % |
16,83 % | 16,94 % |
|||
| Gewinnmarge | 930.88 % | 99.16 % | 99.24 % |
||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,54 Mrd. | 1,19 Mrd. |
1,35 Mrd. | 0,83 Mrd. |
|||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 11,28 | 3,58 | 2,64 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.08.25 | 28.02.25 |
28.02.23 | 30.08.22 |
28.02.22 | 26.08.21 | 01.03.21 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,38 | 1,16 |
0,56 | -4,85 |
0,46 | 3,01 | 4,61 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,46 | 3,01 |
4,61 | -1,57 | 1,35 |
Angaben in USD und ohne Gewähr