Samsara Inc (US79589L1061) ·
33,66 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.4%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Samsara Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Datenlösungen für betriebliche Prozesse in verschiedenen Branchen anbietet, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV sowie die geringe Nettomarge deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was mit den Warnsignalen übereinstimmt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige operative Marge und der negative Gesamtkapitalrendite zeigen eine schwache Profitabilität, die gegenwärtig ein großes Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.42 Mrd. USD, 2025: 1.07 Mrd. USD, 2024: 0.92 Mrd. USD, 2023: 0.94 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von nur 5% deutet auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin, was positiv ist.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.43). Der gemischte Cashflow-Trend mit negativen Werten in den letzten Jahren und der schwachen FCF-Marge signalisiert Probleme bei der Liquidität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind im aktuellen Kontext ungünstig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Nachfrage nach IoT-Lösungen bietet Chancen, während die geringe Profitabilität und der hohe Wettbewerb Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 51.3 vs. Trailing 348 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (9 Analysten, Range -0.77–-0.42) | EPS nächstes Jahr: 0.89 (25.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 44.78. Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 25.5% im nächsten Jahr, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 4.6/10