Schneider National Inc (US80689H1023) ·
38,44 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Schneider National ist ein bedeutender Logistikdienstleister mit einem diversifizierten Angebot und einer starken Marktposition im nordamerikanischen Transportsektor, jedoch wird die Profitabilität durch geringe Margen beeinträchtigt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.15, was für ein ‘fair’ bewertetes Unternehmen spricht, aber der niedrige KGV deutet auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 2.4% und die geringe Nettomarge von 1.7% sowie das negative EPS-Wachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.02 Mrd. USD, 2024: 2.99 Mrd. USD, 2023: 2.96 Mrd. USD, 2022: 2.84 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem D/E Verhältnis von 19%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.51). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch wird dies durch geringe Margen und negative EPS-Wachstumsraten gemildert.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 66.1%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 66.1% ist nachhaltig und bietet eine attraktive Rendite, jedoch wird sie durch die geringe Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Wachstum im Transportsektor, birgt aber Risiken aufgrund von Konjunkturabschwüngen und steigenden Treibstoffpreisen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 41.2 vs. Trailing 67.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (13 Analysten, Range 0.91–0.95) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.54 (67.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 33.36. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch einen niedrigen Forward-KGV und positive Revisionstendenz.

Gesamtscore: 5.7/10