(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.9%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Schneider bietet breit aufgestellte Transport- und Logistikdienste in Nordamerika und beschäftigt 19.000 Mitarbeiter, bleibt jedoch vom konjunkturellen Frachtmarkt abhängig.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV gilt als fair, während das günstige KUV stützt; das hohe rückläufige Trailing-KGV und faire Gesamtsignal begrenzen den Spielraum.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Nettomarge von 1,9 Prozent, ROE von 3,7 Prozent und gesunkene Gewinne seit 2022 belegen schwache Ertragskraft.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.02 Mrd. USD, 2024: 2.99 Mrd. USD, 2023: 2.96 Mrd. USD, 2022: 2.84 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 19%)

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.6). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.6) belasten den freien Mittelzufluss teilweise.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und gilt als nachhaltig; eine Rendite von 1,3 Prozent und eine solide Ausschüttungsquote bieten moderate Attraktivität.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und geringe Verschuldung stehen sinkenden Margen, niedrigem ROE und zyklischer Frachtabhängigkeit gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.5 vs. Trailing 50 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (13 Analysten, Range 0.91–0.95) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.68 (58.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 35.86. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 19,5 gegenüber 50 trailing deuten auf erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10