Sempra Energy (US8168511090) ·
92,29 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 115%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-6.05 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sempra Energy ist ein bedeutender Energieversorger in den USA und Mexiko mit diversifizierten Geschäftsfeldern, jedoch belastet durch negative Cashflows und eine hohe Verschuldung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV und der hohen Verschuldung, was die Bilanz-Begründung zusätzlich unterstützt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und das Wachstum des Umsatzes zeigen eine gute Profitabilität, jedoch werden diese durch negative Cashflows gedämpft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 31.61 Mrd. USD, 2024: 31.24 Mrd. USD, 2023: 28.70 Mrd. USD, 2022: 27.14 Mrd. USD. Die moderate Bilanz mit einem hohen Verschuldungsgrad ist ein kritischer Faktor, der die Bewertung negativ beeinflusst.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.48). 2025: -6.05 Mrd. USD ✗, 2024: -3.31 Mrd. USD ✗, 2023: -2.18 Mrd. USD ✗, 2022: -4.22 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows und die hohe FCF-Negativität stellen eine erhebliche Risikomarge dar und mindern die Profitabilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 54.4%. Die solide Dividendenrendite und die nachhaltige Dividendenzahlung trotz hoher Ausschüttungsquote sind positiv hervorzuheben.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Regulierung in den USA und Mexiko, jedoch bestehen Risiken durch steigende Verschuldung und negative Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.8 vs. Trailing 31.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.4% (13 Analysten, Range 5.15–5.39) | Umsatzwachstum erwartet: 8.5% | EPS nächstes Jahr: 5.54 (8.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 103.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 103.5 USD, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Gesamtscore: 4.3/10