(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -30.4%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -28.8%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -21.4%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — SentinelOne ist ein Cybersecurity-Anbieter mit KI-gestützten Lösungen, der sich auf Endpoint-Schutz und Cloud-Sicherheit spezialisiert hat und ein wachsendes Geschäftsmodell verfolgt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die hohen Kennzahlen wie EV/EBITDA und KBV sowie der negative KUV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der aktuellen Verluste.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen EBITDA- und Nettomarge sowie die geringe Eigenkapitalrendite zeigen eine schlechte Profitabilität und hohe Verluste.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.44 Mrd. USD, 2025: 1.67 Mrd. USD, 2024: 1.59 Mrd. USD, 2023: 1.66 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, jedoch sind die Vermögenswerte im Vergleich zum Eigenkapital relativ gering.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2026: +0.08 Mrd. USD ✓, 2025: +0.01 Mrd. USD ✓, 2024: -0.09 Mrd. USD ✗, 2023: -0.21 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist in den letzten vier Jahren negativ, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährdet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten und reinvestiert werden, um das Wachstum zu fördern.
7. Chancen & Risiken (Score 1/10) —

Gesamtscore: 3.7/10