(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 316%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sherwin-Williams ist ein etablierter Farbenhersteller mit einem diversifizierten Produktportfolio und globaler Präsenz, jedoch wird die hohe Verschuldung kritisch beurteilt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 16.99 ist sehr hoch im Vergleich zum Markt, was auf eine Überbewertung hindeutet und durch den hohen KGV verstärkt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein solides EBITDA von 4.56 Mrd. USD und eine hohe Eigenkapitalrendite von 60.7% zeigen eine starke Profitabilität, die durch ein steigendes Umsatzwachstum unterstützt wird.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.60 Mrd. USD, 2024: 4.05 Mrd. USD, 2023: 3.72 Mrd. USD, 2022: 3.10 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 316% stellt ein erhebliches Risiko dar und ist kritisch zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 2 Mrd. USD deutet auf eine solide Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Dividendenzahlung hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.5%. Die konservative Ausschüttungsquote von 27.5% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen die Aktie für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einer steigenden Nachfrage nach Farben und Beschichtungen, birgt jedoch das Risiko hoher Zinszahlungen aufgrund der hohen Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 26 vs. Trailing 29.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.5% (16 Analysten, Range 12.91–15.24) | Umsatzwachstum erwartet: 25.8% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.23 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 373.95. Die Revisionstendenz ist aufwärts, unterstützt durch Analysten-Kursziele und ein erwartetes Umsatzwachstum von 25.8%, was eine positive Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 5.1/10