(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 281%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Sherwin-Williams ist ein globaler Farben- und Beschichtungshersteller mit drei Geschäftsbereichen und 64.249 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Umsätze stehen einem zuletzt leicht gesunkenen Jahresgewinn gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.60 Mrd. USD, 2024: 4.05 Mrd. USD, 2023: 3.72 Mrd. USD, 2022: 3.10 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 281%) belastet die Bilanz; zudem liegt die kurzfristige Liquiditätsquote unter eins.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36) stützen den stabilen Mittelzufluss.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende wächst und erscheint mit 26,9% Ausschüttungsquote nachhaltig, die Rendite beträgt jedoch nur 1,0%.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, Gewinne und positiver freier Cashflow treffen auf hohe Verschuldung und eine teure Bewertung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.9 vs. Trailing 30.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.5% (16 Analysten, Range 12.91–15.24) | Umsatzwachstum erwartet: 25.8% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.6 (12.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 390. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für Gewinnwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10