The J. M. Smucker Company (US8326964058) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
116,49 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 128%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -14.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -20.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Die JM Smucker Company ist ein diversifiziertes Lebensmittelunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer etablierten Marktposition im Consumer Defensive Sektor.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2.11 deutet auf eine Bewertung nahe dem fairen Wert hin, jedoch wird dies durch die negativen Profitabilitätskennzahlen beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negatives EBIT und ROE sowie ein hoher Nettoloss stellen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Profitabilität des Unternehmens dar.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.08 Mrd. USD, 2024: 7.69 Mrd. USD, 2023: 7.29 Mrd. USD, 2022: 8.14 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1.28 ist akzeptabel, jedoch wird die Bilanz durch den negativen Cashflow belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität des Unternehmens hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (69.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die hohe Ausschüttungsquote von 69% ist aufgrund des negativen TTM-EPS kritisch, aber die Dividendenhistorie ist stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stabilität im Consumer Defensive Sektor, birgt jedoch Risiken durch Wettbewerb und sich ändernde Konsumentenpräferenzen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.2% (18 Analysten, Range 7.49–7.69) | Umsatzwachstum erwartet: -5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.04 (464.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 115.47. Die Revisionstendenz aufwärts und ein Kauf-Konsens der Analysten sowie ein KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4/10