Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (US8336351056) Grundstoffe · Spezialchemikalien
84,12 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ist ein bedeutender Produzent von Düngemitteln und Jodderivaten mit globaler Präsenz, was eine solide Basis für die Analyse bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 41.1% und die hohe Nettomarge von 15.4% sowie das starke Umsatzwachstum signalisieren eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.70 Mrd. USD, 2024: 5.16 Mrd. USD, 2023: 5.53 Mrd. USD, 2022: 4.90 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 85% und ein hoher Current Ratio von 3.27 deuten auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 110.47). Der überwiegend positive Cashflow-Trend und die hohe FCFF-Marge von 9.6% zeigen eine stabile Liquidität und Investitionsfähigkeit.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 23.2% macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Düngemitteln und Jodderivaten, birgt aber Risiken durch Preisschwankungen und geopolitische Unsicherheiten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.1 vs. Trailing 26.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 54.7% (11 Analysten, Range 1.57–1.79) | Umsatzwachstum erwartet: 9.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.92 (-5.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 82.16. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem Forward KGV von 11.07 und Analysten-Kurszielen über 80 USD, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.4/10