(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — StandardAero ist ein Anbieter von Aftermarket-Dienstleistungen für Flugzeugtriebwerke und Komponenten, operierend in einem kapitalintensiven Sektor mit hohen Investitionsanforderungen.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint teuer aufgrund des hohen KGV und KBV, kombiniert mit einer schwachen Profitabilität und negativen Cashflows.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge und der schwache operative Gewinnanteil sowie die negativen Cashflows deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.67 Mrd. USD, 2024: 2.37 Mrd. USD, 2023: 1.15 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche positiv ist.

5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43). Der Cashflow ist überwiegend negativ und die Investitionen sind hoch, was die finanzielle Situation belastet.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da Gewinne einbehalten werden, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Triebwerksreparaturen und -wartung, während das Risiko einer weiteren Verschlechterung der Profitabilität besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 18 vs. Trailing 29.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1991.6% (7 Analysten, Range 0.82–0.85) | Umsatzwachstum erwartet: 15.6% | Revisionstendenz abwärts (+0/−2 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.48 (25.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 35.61. Der Analystenkonsens ist stabil, aber die Revisionen tendieren abwärts, was auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens hindeutet.

Gesamtscore: 4/10