(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — StandardAero bietet weltweit spezialisierte Wartung und Reparatur von Flugzeugtriebwerken für zivile und militärische Luftfahrtkunden.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, während ein KUV-Urteil nicht vorliegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, mit 10,5 Prozent operativer Marge und zuletzt deutlich gestiegenem Gewinn.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.67 Mrd. USD, 2024: 2.37 Mrd. USD, 2023: 1.15 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 92%).

5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.48). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; die Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,48 belastet die Nachhaltigkeit.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufenden Ausschüttungserträge.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und zuletzt höherer Gewinn stehen einer schwachen freien Cashflow-Historie und Unterinvestition gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 14.2 vs. Trailing 22 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1991.6% (7 Analysten, Range 0.82–0.85) | Umsatzwachstum erwartet: 15.6% | Revisionstendenz abwärts (+0/−2 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.47 (24.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 34.03. Der Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV sprechen für Wachstum, doch die Gewinnrevisionen zeigen abwärts.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10