Stifel Financial Corporation (US8606301021) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte
72,66 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Stifel Financial Corp. ist ein etabliertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einer soliden Basis und einem Fokus auf Vermögensmanagement und Investmentbanking, was eine gewisse Stabilität impliziert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Wert von 2.05 deutet auf eine faire Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Konsensprognosen und dem starken Umsatzwachstum.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 21,6% und die hohe Nettomarge von 15,6% sowie das starke EPS-Wachstum deuten auf eine sehr profitabile Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.98 Mrd. USD, 2024: 5.69 Mrd. USD, 2023: 5.29 Mrd. USD, 2022: 5.33 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 14,4% und einem positiven Cashflow-Verlauf unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Werte zu generieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.9%. Die konservative Dividendenrendite von 1,8% und die Nachhaltigkeit der Dividende machen Stifel zu einem attraktiven Investment für Einkommensorientierte Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen operiert in einem volatilen Sektor, jedoch profitiert es von einer stabilen Wirtschaft und der Nachfrage nach Finanzdienstleistungen, was Risiken reduziert.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.8 vs. Trailing 13.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.1% (5 Analysten, Range 2.11–3.53) | Umsatzwachstum erwartet: 11.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 87.75. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 87.75, unterstützt durch das starke Umsatzwachstum und die positive Revisionstendenz.

Gesamtscore: 7/10