STMicroelectronics NV ADR (US8610121027) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — STMicroelectronics entwickelt und fertigt ein breites Halbleiterportfolio für Automobil-, Industrie- und Konsumgütermärkte und beschäftigt 49.000 Mitarbeitende.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der Buchwert gilt als fair, doch das Umsatzmultiple ist teuer und das aktuelle Trailing-KGV von 1.185,75 signalisiert eine hohe Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 34,5 Prozent Bruttomarge sind operative Marge, Nettomarge und Eigenkapitalrendite niedrig; der Nettogewinn sank zuletzt deutlich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.83 Mrd. USD, 2024: 17.45 Mrd. USD, 2023: 16.73 Mrd. USD, 2022: 13.50 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 12%)

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: -0.22 Mrd. USD ✗, 2023: +1.46 Mrd. USD ✓, 2022: +2.05 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17) belasten den freien Cashflow zusätzlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und gilt als nachhaltig, die Rendite beträgt jedoch nur 0,8 Prozent.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Umsatzwachstum und hohe Forschungsausgaben bieten Chancen, doch stark gesunkene Gewinne, geringe Margen und negativer FCF erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20 vs. Trailing 1185.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 220.7% (6 Analysten, Range 0.91–0.94) | Umsatzwachstum erwartet: 18.1% | EPS nächstes Jahr: 2.55 (109.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 74.63. Kauf-Konsens und erwartete Gewinnsteigerungen treffen auf ein Forward-KGV deutlich unter dem extrem hohen Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10