STMicroelectronics NV ADR (US8610121027) ·
77,30 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.2%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — STMicroelectronics ist ein führender Halbleiterhersteller mit globaler Präsenz und einem diversifizierten Produktportfolio, jedoch belastet durch geringe Profitabilität und negative Cashflows.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV und der niedrigen KBV, was die aktuelle Profitabilität unterstreicht.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die geringe operative Marge und der negative Cashflow sowie die schwache Rentabilität deuten auf eine unzureichende Performance hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.83 Mrd. USD, 2024: 17.45 Mrd. USD, 2023: 16.73 Mrd. USD, 2022: 13.50 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und Liquidität, jedoch sind die Erträge gering und die Eigenkapitalbasis nicht ausreichend stark.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: -0.22 Mrd. USD ✗, 2023: +1.46 Mrd. USD ✓, 2022: +2.05 Mrd. USD ✓ — Der negative Free Cash Flow und der Trend über mehrere Jahre stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern den Wert des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 72.0%. Die hohe Ausschüttungsquote von 72% sowie die geringe Dividendenrendite machen die Aktie für Einkommensinvestoren unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Elektrifizierung und dem Wachstum in Bereichen wie Automobil und Industrie, jedoch stehen geringe Profitabilität und negative Cashflows im Weg.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 59.5 vs. Trailing 488.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 220.7% (6 Analysten, Range 0.91–0.94) | Umsatzwachstum erwartet: 18.1% | EPS nächstes Jahr: 2.49 (115.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 63.69. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Aktie für einen kurzfristigen Kauf interessant macht.

Gesamtscore: 3.6/10