STMicroelectronics NV ADR (US8610121027) ·
77,30 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.2%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — STMicroelectronics ist ein bedeutender Halbleiterhersteller mit globaler Präsenz und einem breiten Produktportfolio, jedoch belastet durch geringe Profitabilität und negative Cashflows.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV und der niedrige KBV deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, was durch die schwache Profitabilität verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die geringe operative Marge und der niedrige Return on Equity sowie negative Cashflows sind kritische Faktoren, die eine schlechte Bewertung rechtfertigen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.83 Mrd. USD, 2024: 17.45 Mrd. USD, 2023: 16.73 Mrd. USD, 2022: 13.50 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung, jedoch ist die geringe Liquidität durch einen niedrigen Current Ratio ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: -0.22 Mrd. USD ✗, 2023: +1.46 Mrd. USD ✓, 2022: +2.05 Mrd. USD ✓ — Negative Cashflows und der Trend über mehrere Jahre deuten auf Probleme bei der Umsatzgenerierung und Investitionsaktivitäten hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 72.0%. Die hohe Ausschüttungsquote von 72% deutet auf eine geringe Fähigkeit zur Dividendengewinnung oder -wachstum hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumstrends in der Automobil- und Industriebranche, jedoch stehen es hohe Wettbewerbsrisiken und technologische Veränderungen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 54.1 vs. Trailing 442 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 220.7% (6 Analysten, Range 0.91–0.94) | Umsatzwachstum erwartet: 18.1% | EPS nächstes Jahr: 2.44 (115.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 61.16. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Erholung hin, aber die Unsicherheit über zukünftige Wachstumschancen bleibt bestehen.

Gesamtscore: 3.9/10