Tenet Healthcare Corporation (US88033G4073) ·
174,66 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 312%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Tenet Healthcare ist ein diversifiziertes Gesundheitsdienstleistersystem in den USA mit einem Umsatz von 21,45 Mrd. USD und einer bedeutenden Mitarbeiterzahl.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV liegt bei 3.04, was auf eine Bewertung im Bereich 'teuer' hindeutet, jedoch wird dies durch einen soliden Umsatztrend und ein starkes ROE teilweise gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 17.9% und eine Eigenkapitalrendite von 30.3% zeigen eine solide Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.22 Mrd. USD, 2024: 4.17 Mrd. USD, 2023: 1.61 Mrd. USD, 2022: 1.14 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 312% deutet auf eine kritische Bilanzsituation hin, die durch die hohen Schuldenlasten verstärkt wird.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 2.53 Mrd. USD und ein kontinuierlich steigender Umsatz bestätigen die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind in der aktuellen Situation angemessen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die steigenden Umsätze und das starke ROE bieten Chancen, jedoch muss der hohe Verschuldungsgrad im Auge behalten werden.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.1 vs. Trailing 8.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -36.5% (15 Analysten, Range 0.6–0.75) | Umsatzwachstum erwartet: -2.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 20, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 244.57. Der Konsens aus Analysten deutet auf eine positive Entwicklung hin, insbesondere durch den starken Kauf-Konsens und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

Gesamtscore: 6/10