Teva Pharma Industries Ltd ADR (US8816242098) Gesundheitswesen · Spezial- und Generika-Arzneimittelhersteller
34,63 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 220%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Teva Pharmaceutical ist ein bedeutender Hersteller von generischen und Spezialmedikamenten mit einem Umsatz von 17,35 Mrd. USD, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV von 26,36 und der KBV von 5 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 19,2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 21,6% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.91 Mrd. USD, 2024: 5.37 Mrd. USD, 2023: 7.51 Mrd. USD, 2022: 7.80 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 220% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.15 Mrd. USD ✓, 2024: +0.75 Mrd. USD ✓, 2023: +0.84 Mrd. USD ✓, 2022: +1.04 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von 1,15 Mrd. USD und das Umsatzwachstum von 2,3% pro Quartal sind positive Indikatoren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die hohe Verschuldung machen die Aktie für Dividendeninvestoren unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch das Wachstum im Bereich Spezialmedikamente werden durch die hohen Risiken, insbesondere die hohe Verschuldung, gemindert.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 26.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -24.9% (27 Analysten, Range 3.65–4.02) | Umsatzwachstum erwartet: 1.6% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.1 (31.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 41.27. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, unterstützt durch ein Kursziel von 41,27 USD und ein erwartetes Umsatzwachstum.

Gesamtscore: 5/10