(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Texas Pacific Land Corporation ist ein Energieunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Grund und Boden im Permian Basin konzentriert und Transportdienstleistungen sowie Bohrfelder betreibt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 16.38 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenmeinungen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein starkes EBITDA-Margin von 77.2% und ein ROE von 36.5% sowie ein hoher Nettomarge von 60% zeigen eine sehr profitable Geschäftstätigkeit.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.46 Mrd. USD, 2024: 1.13 Mrd. USD, 2023: 1.04 Mrd. USD, 2022: 0.77 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 2% auf und ein hohes Eigenkapital.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). Ein durchgehend positiver FCF sowie hohe Margen in Umsatz und Gewinn deuten auf eine stabile Cashflow-Generierung hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.1%. Die Dividende beträgt 2.40 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 31.1%, was moderat ist.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der starken Nachfrage nach Öl und Gas im Permian Basin, birgt aber das Risiko von Preisschwankungen.

Gesamtscore: 6.9/10