Texas Pacific Land Corporation (US88262P1021) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Texas Pacific Land erzielt hohe Margen aus umfangreichem Landbesitz und Dienstleistungen im Permian Basin, bleibt jedoch stark von der Öl- und Gasaktivität abhängig.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer und das KUV-Urteil teuer; auch hohe Gewinnmultiplikatoren begrenzen die Attraktivität.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Operative Marge von 78,2 Prozent und Nettomarge von 60,3 Prozent belegen außergewöhnliche Profitabilität, trotz gemischten Umsatztrends.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.46 Mrd. USD, 2024: 1.13 Mrd. USD, 2023: 1.04 Mrd. USD, 2022: 0.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 2%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz; die Liquiditätsquote ist gegenüber früheren Jahren gesunken.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13) sprechen für begrenzten Investitionsbedarf.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttung ist mit 20,5 Prozent konservativ und seit sechs Jahren gezahlt, die Rendite bleibt mit 0,7 Prozent jedoch niedrig.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Wachstum und hohe Margen bieten Chancen, während die teure Bewertung und Abhängigkeit von der Öl- und Gasaktivität Risiken schaffen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10