Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Während der Folge von Mad Money am 2. Oktober fragte ein Anrufer, ob Texas Pacific Land Corporation (NYSE:TPL) nach seiner Entwicklung im Jahr 2025 und den anhaltenden Fortschritten in diesem Jahr ein Kauf, Verkauf oder Halten sei. Jim Cramer lenkte stattdessen die Aufmerksamkeit auf Chevron Corporation (NYSE:CVX) und sagte:

Wissen Sie, wenn es um Öl geht, bin ich sehr eingeschränkt. Ich sage, man muss Chevron nehmen, denn Chevron ist in Venezuela vertreten, Chevron ist im Golf von Mexiko vertreten … und das Unternehmen hat großartige Vermögenswerte in Asien und ist im Perm-Becken hervorragend aufgestellt. Also bleiben wir bei dieser Aktie. Ich möchte nicht zu viele haben.

Dennoch hatte sich Cramer in einer September-Folge sehr positiv zu TPL geäußert. Amgen (AMGN) und Johnson & Johnson (JNJ) erregen Jim Cramers Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen Gründen

Unterschiedliche Unternehmen mit einem gemeinsamen Rechenzentrumsprojekt

Texas Pacific Land Corporation (NYSE:TPL) verdient Geld mit Land, Mineralien-Lizenzgebühren und wasserbezogenen Aktivitäten, statt selbst Öl zu fördern. Der Umsatz des zweiten Quartals erreichte mit 246,1 Millionen US-Dollar einen Rekord, bei einem Nettogewinn von 153,9 Millionen US-Dollar und einem freien Cashflow von 155,5 Millionen US-Dollar. Auch die Fördermenge aus Lizenzgebühren erreichte mit 39.700 Barrel Öläquivalent pro Tag einen Rekord.

Das Unternehmen hat eine direkte Verbindung zu Cramers bevorzugter Aktie. TPL vereinbarte, Land und Brackwasser für das Projekt Kilby von Chevron Corporation (NYSE:CVX) im Reeves County in Texas bereitzustellen. Chevron gab separat eine 20-jährige Vereinbarung zur Versorgung eines Microsoft-Rechenzentrums aus einem Kraftwerk in West-Texas bekannt, das für eine Kapazität von etwa 2,67 Gigawatt ausgelegt ist. Die Unternehmen bieten unterschiedliche Formen des Engagements im selben Ausbau der Stromnachfrage.

Während einer September-Folge kommentierte Cramer auch Chevrons Vereinbarung mit Microsoft.

Chevrons Produktionswachstum kommt zu höheren Ölpreisen hinzu

Chevron Corporation (NYSE:CVX) meldete bereinigte Gewinne von mehr als 12 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal. Die weltweite Produktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 20 %, unterstützt durch die übernommenen Hess-Vermögenswerte sowie das Wachstum im Perm-Becken und im Golf von Mexiko. Außerdem reduzierte das Unternehmen seine Gesamtverschuldung im Quartal um 8,4 Milliarden US-Dollar.

Die Bewertung liegt deutlich unter der von Texas Pacific Land Corporation (NYSE:TPL). Chevron wird mit etwa dem 12,4-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, gegenüber dem 34,2-Fachen bei Texas Pacific Land. Die Unternehmen sind keine direkten operativen Vergleichsunternehmen. Das Lizenzgebührenmodell von TPL unterscheidet sich von Chevrons Geschäft mit Förderung und Raffination. Trotz dieses Unterschieds zahlen Anleger für die erwarteten Gewinne von TPL einen wesentlich höheren Multiplikator.

Cramer hielt in einer früheren Folge an seiner positiven Einschätzung zu CVX fest und nannte außerdem eine weitere Aktie wegen ihrer Rendite.

Fortsetzung der Geschichte

Beide bleiben dem Rohstoffzyklus ausgesetzt

Dass Texas Pacific Land Corporation (NYSE:TPL) keine eigenen Bohrungen betreibt, beseitigt nicht die Abhängigkeit des Unternehmens von der Energieaktivität. Das Unternehmen gibt an, dass seine Umsätze von Rohstoffpreisen und den Entwicklungsentscheidungen seiner Kunden beeinflusst werden. Seine nicht abgesicherte Position profitierte im jüngsten Quartal von höheren Ölpreisen, setzt das Unternehmen aber auch fallenden Preisen aus.

Auch die Ergebnisse von Chevron Corporation (NYSE:CVX) profitierten von höheren Rohstoffpreisen und Raffineriemargen, darunter 1,4 Milliarden US-Dollar an günstigen Zeiteffekten. Das Quartal zeigte auch die andere Seite geopolitischer Störungen. Der Durchsatz internationaler Raffinerien sank wegen Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten um 10 %. Hohe Quartalsgewinne sollten nicht als feststehende Gewinnbasis betrachtet werden.

TPL gewinnt Fondsanteilseigner hinzu, weist aber ein höheres Leerverkaufsinteresse auf

Laut Insider Monkey hielten im zweiten Quartal 34 Hedgefonds Texas Pacific Land Corporation (NYSE:TPL), gegenüber 30 im ersten Quartal. Bei Chevron Corporation (NYSE:CVX) waren es 101, gegenüber zuvor 103. Das Leerverkaufsinteresse unterschied sich deutlicher: Es lag bei 8,96 % des Streubesitzes von TPL gegenüber 1,06 % bei Chevron. TPL gewann zusätzliche Fondsanteilseigner hinzu und wies zugleich ein deutlich höheres Short-Engagement auf.

Cramers Antwort spricht dafür, sein Ölengagement auf Chevron zu konzentrieren. TPL bietet weiterhin ein eigenständiges Lizenzgebührengeschäft sowie Chancen bei Land und Wasser, einschließlich der Zusammenarbeit mit Chevron. Sein deutlich höherer Gewinnmultiplikator bedeutet jedoch, dass Anleger für diese Merkmale wesentlich mehr zahlen, obwohl beide Unternehmen weiterhin von Energiepreisen abhängig sind.

Obwohl wir das Potenzial von TPL und CVX als Anlage anerkennen, glauben wir, dass bestimmte KI-Aktien ein höheres Aufwärtspotenzial bieten und ein geringeres Abwärtsrisiko aufweisen. Wenn Sie nach einer extrem unterbewerteten KI-Aktie suchen, die außerdem erheblich von Zöllen aus der Trump-Ära und dem Trend zur Rückverlagerung der Produktion profitieren dürfte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

WEITERLESEN: Jim Cramer erwartet, dass Marvells (MRVL) nächster Schritt die Chipbranche beschäftigen wird, und Jim Cramer bevorzugt CoreWeave (CRWV) gegenüber Nebius (NBIS) – ist die Bewertungsdifferenz der Grund?

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) legte im Quartal Juli bis September um 16 % zu, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und beendete das Quartal als stärkster Marktsektor.

Der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgungen und trieb die Kraftstoffpreise in die Nähe von 100 US-Dollar je Barrel. Damit entsprachen sie den steigenden Gewinnprognosen des Sektors.

Rohöl (CL1:COM) verbuchte vierteljährliche Gewinne von fast 32 % und näherte sich den Höchstständen des Jahres. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze erstmals seit 2023 anzuheben.

ÜBERSICHT DES ENERGIESEKTORS

• Sektorrendite: +16 %
• Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %)
• Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %)
• Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus hindeuteten und es mehrere Anzeichen für Verhandlungen gab. Der entscheidende Punkt ist, dass die weltweiten Ölbestände so niedrig wie nie sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – was weiterhin nicht nach dem Basisszenario aussieht – Zeit dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

STÄRKSTE WERTE DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Bei den Einzelwerten war Marathon Petroleum (MPC) im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy (VLO) mit einem Zuwachs von 45 % im vergangenen Quartal.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und im Vertrieb. Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukraine-Krieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von steigenden Raffineriemargen“, ergänzte der Analyst.

DIE GRÖSSTEN GEWINNER DES QUARTALS:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,97 von 5
• Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,96 von 5
• Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,95 von 5
• APA (APA): +28,03 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,24 von 5
• Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,88 von 5

SCHWÄCHSTER WERT DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Andererseits war Texas Pacific Land (TPL) im dritten Quartal der größte Belastungsfaktor und verlor zwischen Juli und September 20 %. Es folgte EQT (EQT), das im vergangenen Quartal 7 % einbüßte.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Umsätze aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasserdienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von den Anlegern erwartet“, bemerkte Multiplo Invest.

DIE GRÖSSTEN VERLIERER DES QUARTALS:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Bewertung: Sell, 2,17 von 5
• EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,79 von 5
• The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,05 von 5
• Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,41 von 5
• Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,95 von 5

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) stieg im Quartal Juli bis September um 16 %, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und war damit der Sektor mit der besten Wertentwicklung am Markt.

Die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgung und trieb die Kraftstoffpreise auf knapp 100 US-Dollar je Barrel, im Einklang mit steigenden Gewinnprognosen für den Sektor.

Rohöl (CL1:COM) verzeichnete Quartalsgewinne von fast 32 % und näherte sich den Jahreshöchstständen. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2023 anzuheben.

ENERGIESEKTOR – ÜBERBLICK

• Sektorrendite: +16 % • Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %) • Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %) • Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus und mehrere Hinweise auf laufende Verhandlungen hindeuteten. Entscheidend ist, dass die weltweiten Ölbestände auf ihrem niedrigsten Stand sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – die weiterhin nicht das Basisszenario zu sein scheint – dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

DIE BESTEN WERTE DES QUARTALS IM ENERGIESEKTOR

Bei den einzelnen Unternehmen war Marathon Petroleum im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy, das im vergangenen Quartal um 45 % stieg.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und -verteilung. Die Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukrainekrieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von ausgeweiteten Raffineriemargen“, fügte der Analyst hinzu.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSGEWINNER:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,97 von 5 • Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,96 von 5 • Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,95 von 5 • APA (APA): +28,03 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,24 von 5 • Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,88 von 5

GRÖSSTER VERLIERER DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL Andererseits war Texas Pacific Land im dritten Quartal mit einem Rückgang von 20 % zwischen Juli und September der größte Belastungsfaktor. Es folgte EQT, das im vergangenen Quartal 7 % verlor.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Einnahmen aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasser-Dienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von Anlegern erwartet“, merkte Multiplo Invest an.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSVERLIERER:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Rating: Verkaufen, mit einer Bewertung von 2,17 von 5 • EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,79 von 5 • The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,05 von 5 • Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,41 von 5 • Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,95 von 5

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Das Goldman-Sachs-Aktienteam hat seinen Long-Duration-Korb angesichts steigender Zinsen neu gewichtet.

Aktien haben gewöhnlich Schwierigkeiten, starke Zinsanstiege zu verarbeiten, wobei langfristige Wachstumsaktien aufgrund steigender Diskontsätze überproportional unter Druck geraten, so der Stratege David Kostin.

Hier ist der neu gewichtete Korb. Bei den Aktien dieses Korbs konzentrieren sich die erwarteten Cashflows stärker auf die Zukunft, und sie reagieren typischerweise empfindlicher auf Zinsänderungen. Der Korb ist gegenüber dem Russell 1000 (IWB) (VONE) sektorneutral.

KONSUMZYKLISCHE GÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) 25,7

DraftKings, Inc. (DKNG) 23,7

Tesla, Inc. (TSLA) 23,5

Las Vegas Sands Corp. (LVS) 23,4

CAVA Group, Inc. (CAVA) 23,4

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BASISKONSUMGÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) 24,3

Colgate-Palmolive Company (CL) 23,6

Clorox Company (CLX) 23,5

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ENERGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Texas Pacific Land Corp. (TPL) 23,3

Cheniere Energy, Inc. (LNG) 23,1

Bloom Energy Corp. (BE) 23,9

Planet Labs PBC (PL) 23,8

Karman Holdings Inc. (KRMN) 23,7

NIQ Global Intelligence PLC (NIQ) 33,0

EchoStar Corp. (ECHO) 29,2

Roblox Corp. (RBLX) 24,2

Globalstar, Inc. (GSAT) 23,8

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) 23,3

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GESUNDHEITSWESEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Tempus AI, Inc. (TEM) 24,9

Insmed Incorporated (INSM) 24,8

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) 24,5

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) 24,2

Moderna, Inc. (MRNA) 24,2

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) 24,2

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INDUSTRIEWERTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) 26,8

Rocket Lab Corp. (RKLB) 24,2

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INFORMATIONSTECHNOLOGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Applied Digital Corp. (APLD) 28,7

Aurora Innovation, Inc. (AUR) 28,1

IonQ, Inc. (IONQ) 25,8

TeraWulf Inc. (WULF) 25,8

CoreWeave, Inc. (CRWV) 25,3

Gartner, Inc. (IT) 24,2

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) 23,9

GoDaddy, Inc. (GDDY) 23,9

Astera Labs, Inc. (ALAB) 23,8

Cloudflare Inc. (NET) 23,8

Snowflake, Inc. (SNOW) 23,8

SiTime Corp. (SITM) 23,7

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) 23,7

Palantir Technologies Inc. (PLTR) 23,6

Fortinet, Inc. (FTNT) 23,6

Datadog, Inc. (DDOG) 23,6

Lattice Semiconductor Corp. (LSCC) 23,6

Manhattan Associates, Inc. (MANH) 23,5

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) 23,5

Unity Software, Inc. (U) 23,5

Ciena Corp. (CIEN) 23,5

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ROHSTOFFE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

MP Materials Corp. (MP) 23,2

Zum Vergrößern anklicken

KOMMUNIKATIONSDIENSTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Liberty Global Ltd. (LBTYA) 36,3

Zum Vergrößern anklicken

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Vistra Corp. (VST) 22,6

Zum Vergrößern anklicken

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Der Energiesektor (XLE) stieg im August um etwa 9 %, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 1 %, und schloss als Sektor mit der besten Marktentwicklung ab.

Die Bewegung wurde größtenteils durch zunehmende geopolitische Spannungen und Sorgen über Unterbrechungen der Ölversorgung ausgelöst. Rohöl (CL1:COM) stieg in Richtung 90 US-Dollar je Barrel und verzeichnete damit einen monatlichen Anstieg von mehr als 2 %, nachdem die USA nach Provokationen in der Straße von Hormus ihre Militärschläge gegen Ziele im Iran wieder aufgenommen hatten.

KENNZAHLEN DES ENERGIESEKTORS

Sektorrendite: +8,8 %

Bester Wert: APA (+24,85 %)

Schlechtester Wert: Texas Pacific Land (-7,13 %)

Wichtigstes Thema: Geopolitische Unsicherheit

„Der Energiesektor stieg im August angesichts erneuter Spannungen in der Straße von Hormus um 8,8 %. Während des gesamten Monats lag der Schiffsverkehr mehr als 10 % unter dem Vorkriegsniveau. Außerdem ist die Straße Bab al-Mandab – eine wichtige Alternativroute – mit noch größeren Spannungen durch die Huthi konfrontiert“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

DIE BESTEN ENERGIEWERTE DES MONATS

Auf Einzelebene war APA im August der größte Gewinner und legte fast 21 % zu. Es folgte Phillips 66 (PSX), das im vergangenen Monat um 18,5 % stieg.

„APA erzielte mit einem Anstieg von 24,85 % die beste Monatsentwicklung des Sektors. Der Anstieg der Rohölpreise wurde in den Ergebnissen des Unternehmens durch den operativen Hebel verstärkt, ganz zu schweigen von den Bewertungsmultiplikatoren, die gegenüber den Wettbewerbern mit einem Abschlag gehandelt werden.“

„Unterdessen stieg Phillips 66 um 24,36 % – der zweithöchste Monatsgewinn –, angetrieben durch eine andere Dynamik. Spannungen in der Straße von Hormus stellen einen erheblichen Gegenwind für die Produktion raffinierter Produkte dar; folglich profitierte das Unternehmen einen weiteren Monat von steigenden Raffineriemargen“, fügte der Analyst hinzu.

HIER SIND DIE GRÖSSTEN GEWINNER DES MONATS:

APA (APA): +24,85 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 3,31 von 5

Phillips 66 (PSX): +24,38 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 4,95 von 5

Marathon Petroleum (MPC): +23,80 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 4,98 von 5

Valero Energy (VLO): +18,58 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 4,97 von 5

ConocoPhillips (COP): +16,33 % – Quant-Rating: Buy mit einer Bewertung von 4,47 von 5

GRÖSSTER VERLIERER DES MONATS IM ENERGIESEKTOR

Andererseits war Texas Pacific Land (TPL) im August der einzige Verlierer und gab im Monatsverlauf 7 % nach.

„Texas Pacific Land war mit einem Rückgang von 7,13 % der größte Nachzügler des Sektors. Es ist wichtig, sein Geschäftsmodell zu unterscheiden: Das Unternehmen besitzt Land und erzielt Lizenzgebühren aus der Produktion seiner Pächter. Daher profitiert es nicht direkt von steigenden Ölpreisen – seine Pächter tun es“, stellte Multiplo Invest fest.

Texas Pacific Land (TPL): -7,13 % – Quant-Rating: Sell mit einer Bewertung von 2,26 von 5

AUSBLICK

Energieaktien dürften im September weiterhin empfindlich auf geopolitische Entwicklungen, Rohölpreise und die Politik der OPEC+ reagieren. Anhaltende Störungen rund um die Straße von Hormus könnten die Ölpreise und Energieaktien stützen, während jede Deeskalation den Sektor nach seinen starken Augustgewinnen unter Druck setzen könnte.

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