Toro Co (US8910921084) Industrie · Werkzeuge & Zubehör
90,74 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Toro Co ist ein etablierter Hersteller von Rasenpflegegeräten und -dienstleistungen mit einer soliden Marktposition im Industriesektor. Die Diversifizierung des Produktportfolios bietet eine gewisse Widerstandsfähigkeit.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 6.07 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts der aktuellen Marktsituation und der moderaten Wachstumsaussichten kritisch zu bewerten ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite (ROE) von 23.9% sowie einem robusten Umsatzwachstum von 8.1% im letzten Quartal sind positive Indikatoren.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.45 Mrd. USD, 2024: 1.55 Mrd. USD, 2023: 1.51 Mrd. USD, 2022: 1.35 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 0.7, was für eine solide finanzielle Basis spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.99). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) von 0.58 Mrd. USD und die stabile Dividende machen den Cashflow zu einem starken positiven Signal.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.5%. Die moderate Dividendenrendite von 1.8% in Kombination mit einer nachhaltigen Dividende macht das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Rasenpflegeprodukten und -dienstleistungen, während Risiken durch Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.3 vs. Trailing 25.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.0% (7 Analysten, Range 2.38–2.4) | Umsatzwachstum erwartet: 4.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.09 (10.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 109.25. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 109.25 USD sowie dem Forward KGV von 16.29 deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.7/10