(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 133%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — US Foods beliefert ein breites Spektrum gewerblicher Gastronomie- und Versorgungskunden mit Lebensmitteln und ergänzender Bestellsoftware.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; trotz niedrigen Forward-KGVs und PEGs signalisieren Bewertung und KBV eine hohe Preisforderung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Gewinne und eine Eigenkapitalrendite von 16,4 % stehen einer niedrigen Nettomarge von 1,8 % gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.31 Mrd. USD, 2024: 4.53 Mrd. USD, 2023: 4.75 Mrd. USD, 2022: 4.50 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 133%) bei sinkendem Eigenkapital und einer aktuellen Quote von 1,16.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79) begrenzt jedoch die Aussagekraft.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist daher keine laufende Ausschüttungsrendite auf.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und Gewinne bieten Chancen, während geringe Nettomargen und zunehmende Verschuldung die Widerstandskraft begrenzen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17 vs. Trailing 31.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -12.1% (11 Analysten, Range 1.36–1.44) | Umsatzwachstum erwartet: 5.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.54 (16.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 116.27. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen bei erwartetem Gewinnwachstum den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10