US Foods Holding Corp (US9120081099) Konsumgüter-Defensive · Lebensmittelverteilung
93,32 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 133%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — US Foods ist ein bedeutender Distributor von Lebensmitteln mit einem Umsatz von 39,68 Mrd. USD und einer Mitarbeiterzahl von 30.000, was eine solide Basis für den Konsumgütersektor darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 4,16 deutet auf eine Überbewertung hin, kombiniert mit einem hohen KGV und einem geringen operativen Gewinnanteil.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 2,3% und die geringe Nettomarge von 1,7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.31 Mrd. USD, 2024: 4.53 Mrd. USD, 2023: 4.75 Mrd. USD, 2022: 4.50 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1,33 ist akzeptabel, aber die Bilanz zeigt eine hohe Bilanzsumme.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.96 Mrd. USD ✓, 2024: +0.83 Mrd. USD ✓, 2023: +0.83 Mrd. USD ✓, 2022: +0.50 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0,96 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen, kombiniert mit einer Rendite von 0%, deutet auf eine unterdurchschnittliche Dividendenstrategie hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Umsatztrend ist steigend, aber die geringe Profitabilität und die hohe Verschuldung bergen Risiken für die zukünftige Entwicklung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.5 vs. Trailing 27.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -12.1% (11 Analysten, Range 1.36–1.44) | Umsatzwachstum erwartet: 5.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.52 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 107.07. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 107,07 USD hin, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.1/10