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Goldman Sachs empfiehlt defensive Aktien mit Qualitäts- und Wachstumseigenschaften für Anleger, die befürchten, dass die jüngste Verschlechterung der Wachstumsaussichten zu weiteren Kursverlusten führen könnte.

Der Stratege Ben Snider hob 23 Aktien aus dem Russell 1000 in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter hervor, die im Vergleich zu Branchenkollegen eine relativ niedrige realisierte Aktienkursvolatilität und hohe Free-Cashflow-Renditen aufweisen.

Goldmans Basisszenario geht weiterhin von einer Beschleunigung des realen Einkommenswachstums im Jahr 2027 aus, insbesondere bei Verbrauchern mit niedrigerem Einkommen. Dies könnte eine Aufholbewegung bei zurückgebliebenen, auf Verbraucher ausgerichteten Unternehmen unterstützen. Für Anleger, die einen breiteren „Catch-down“ befürchten, biete Sniders defensiver Auswahlfilter jedoch ein Qualitätsengagement, falls sich das Wachstum weiter abschwäche.

RUSSELL-1000-DEFENSIVAKTIEN MIT QUALITÄTSMERKMALEN

Unternehmen (Ticker) – nachlaufende Free-Cashflow-Rendite der letzten vier Quartale:

Tyson Foods (TSN): 11 % Royalty Pharma (RPRX): 9 % CVS Health (CVS): 9 % J.M. Smucker (SJM): 9 % Kroger (KR): 8 % Cardinal Health (CAH): 8 % HCA Healthcare (HCA): 7 % Hormel Foods (HRL): 7 % Performance Food Group (PFGC): 6 % Sysco (SYY): 6 % Kenvue (KVUE): 6 % Hershey (HSY): 6 % US Foods (USFD): 5 % Merck (MRK): 5 % ResMed (RMD): 5 % Quest Diagnostics (DGX): 5 % Chemed (CHE): 5 % Abbott Laboratories (ABT): 5 % Mondelez International (MDLZ): 4 % McKesson (MCK): 4 % Church & Dwight (CHD): 4 % AbbVie (ABBV): 4 % Colgate-Palmolive (CL): 4 %

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Tesla (TSLA, Finanzdaten) beginnt mit der Auslieferung seines elektrischen Semi-Lkw an seine erste Kundengruppe. Damit tritt das lange verzögerte Fahrzeug in einen wichtigeren Test ein: ob das Unternehmen es in großem Umfang produzieren kann.

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Die Auslieferungen erfolgen fast neun Jahre nachdem CEO Elon Musk den schweren Elektro-Lkw erstmals vorgestellt hatte. Tesla bekräftigte seine Pläne, in seinem Werk in Sparks, Nevada, jährlich bis zu 50.000 Semis zu bauen, nannte jedoch weder einen Zeitplan für das Erreichen dieses Niveaus noch aktuelle Produktionsmengen.

PepsiCo (PEP), DHL und US Foods gehörten zu den Kunden, die bei Teslas Auslieferungsveranstaltung am Donnerstag vorgestellt wurden.

Tesla zufolge kann die Langstreckenversion des Semi voll beladen mit einer Ladung 500 Meilen zurücklegen. Dan Priestley, Teslas Leiter der Semi-Technik, sagte, Kunden hätten diese Reichweite im realen Einsatz bestätigt. Eine Standardversion bietet 325 Meilen Reichweite.

Musk sagte außerdem, die Warteliste für Bestellungen sei bereits beträchtlich, Tesla nannte jedoch weder die Anzahl der Bestellungen noch die Preise der Lkw.

Der Semi eröffnet Tesla neben Pkw-Elektrofahrzeugen einen weiteren potenziellen Wachstumsmarkt. Eine nennenswerte Größenordnung wird jedoch von Produktion, Ladeinfrastruktur und der Übernahme durch Flottenbetreiber abhängen.

Der nächste Katalysator ist der Produktionshochlauf in Nevada und der Nachweis, wie schnell Tesla sich seinem jährlichen Kapazitätsziel von 50.000 Lkw nähern kann.

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Tesla (NASDAQ: TSLA) beginnt diese Woche mit umfangreicheren Auslieferungen seiner elektrischen Semi-Lkw, wie Führungskräfte am späten Donnerstag bei einer Veranstaltung im Werk in Sparks, Nevada, mitteilten. Das ist fast neun Jahre, nachdem CEO Elon Musk das Fahrzeug vorgestellt hatte. Die Tesla-Aktie stieg vorbörslich um 1,01 %.

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Das Unternehmen machte keine Angaben zu Preisen oder geplanten Produktionsmengen, bekräftigte jedoch sein Ziel, jährlich 50.000 Semis in Nevada zu bauen. Kunden wie PepsiCo (PEP), DHL und US Foods (USFD) traten auf der Bühne auf. Tesla sagte, die Langstreckenversion könne mit einer Ladung und voller Beladung 500 Meilen fahren; die Standardversion biete eine Reichweite von 325 Meilen. Musk, der nicht teilnahm, sagte in einer aufgezeichneten Botschaft, die Warteliste sei bereits „ziemlich umfangreich“.

Der Semi hat lange auf sich warten lassen. Die Produktion sollte ursprünglich 2019 beginnen; begrenzte Auslieferungen an PepsiCo starteten Ende 2022. Verzögerungen, zunehmender Wettbewerb und eine Kehrtwende in der US-EV-Politik haben jedoch Sorgen um die Nachfrage ausgelöst. Die Bestellungen haben zuletzt zugenommen. Laut der gemeinnützigen Organisation Catalyst Mobility, die sich für sauberen Transport einsetzt, bestellte diese Woche eine Koalition großer Versender, darunter Microsoft (MSFT) und PepsiCo, 2.500 Semis. Im vergangenen Monat nahm das schwedische Frachttechnologieunternehmen Einride 500 Semis in seine Flotte auf.

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Nach dem weitgehend abgeschlossenen Bericht zur Gewinnsaison des zweiten Quartals richten Anleger ihre Aufmerksamkeit darauf, wie Konsumgüterunternehmen Kapital einsetzen und ihre Geschäfte für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 positionieren.

Investitionsausgaben oder CapEx sind ein wichtiger Maßstab dafür, wie aggressiv Unternehmen in Betrieb, Infrastruktur und andere Wachstumsinitiativen investieren.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten mehrere Konsumgüterunternehmen im jüngsten Berichtszeitraum deutliche Anstiege ihrer Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr. Die folgende Liste ordnet Konsumgüteraktien nach ihrem prozentualen CapEx-Wachstum gegenüber dem Vorjahr und hebt Unternehmen mit den größten Anstiegen der Kapitalinvestitionen hervor.

Altria Group, Inc. (MO) führte die Liste mit einem CapEx-Anstieg von 100,00 % gegenüber dem Vorjahr an. Kimberly-Clark Corporation (KMB) folgte mit einem CapEx-Wachstum von 96,49 %, während Darling Ingredients Inc. (DAR) mit 71,17 % den dritten Platz belegte.

Casey's General Stores, Inc. (CASY) und Target Corporation (TGT) vervollständigten die fünf führenden Unternehmen mit einem CapEx-Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 29,57 % beziehungsweise 23,97 %. Damit gehörten beide Unternehmen zu den Konsumgüternamen mit dem stärksten Wachstum der Investitionsausgaben in diesem Zeitraum.

Auch andere Unternehmen verzeichneten bemerkenswerte CapEx-Anstiege. US Foods Holding Corp. (USFD) meldete ein Wachstum von 22,25 %, gefolgt von Costco Wholesale Corporation (COST) mit 21,24 % und Walmart Inc. (WMT) mit 19,16 %. The Procter & Gamble Company (PG) gehörte ebenfalls zu den führenden Namen mit einem CapEx-Wachstum von 16,86 %.

Top-Konsumgüteraktien nach CapEx-Wachstum gegenüber dem Vorjahr

Altria Group, Inc. (MO), CapEx-Wachstum: 100,00 % Kimberly-Clark Corporation (KMB), CapEx-Wachstum: 96,49 % Darling Ingredients Inc. (DAR), CapEx-Wachstum: 71,17 % Casey's General Stores, Inc. (CASY), CapEx-Wachstum: 29,57 % Target Corporation (TGT), CapEx-Wachstum: 23,97 % US Foods Holding Corp. (USFD), CapEx-Wachstum: 22,25 % Costco Wholesale Corporation (COST), CapEx-Wachstum: 21,24 % Walmart Inc. (WMT), CapEx-Wachstum: 19,16 % The Procter & Gamble Company (PG), CapEx-Wachstum: 16,86 %

Konsumgüter-ETFs: XLP, VDC, IYK, FSTA, KXI und RSPS

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