(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Vale S.A. ist ein bedeutender Produzent von Eisenerz und Nickel mit globaler Präsenz und operiert in verschiedenen Industrien.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KGV-Verhältnis deutet auf eine faire Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zum Forward-KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge und die hohe Nettomarge sowie das starke Umsatzwachstum deuten auf eine profitabile Unternehmensstruktur hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 33.63 Mrd. USD, 2024: 33.43 Mrd. USD, 2023: 39.31 Mrd. USD, 2022: 35.87 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E Verhältnis von 58%) und ein stabiles Eigenkapitalprofil tragen zur soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.02). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie hohe Investitionen in das Unternehmen sind positiv für die zukünftige Entwicklung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 1.5% ist ein positives Signal.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen, birgt aber Risiken durch Preisschwankungen und geopolitische Unsicherheiten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.4 vs. Trailing 23.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 54.5% (18 Analysten, Range 0.39–1.59) | Umsatzwachstum erwartet: 21.3% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.98 (-5.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 12, Sell: 0) | Kursziel: 17.26. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das KGV-Verhältnis ist attraktiv.

Gesamtscore: 7.7/10