(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.6%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Valero Energy ist ein bedeutender Raffinerie- und Marketingbetreiber mit globaler Präsenz, der in den USA und anderen Regionen tätig ist.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und die Bewertung erscheint angesichts der Profitabilität teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und der fallende Umsatz über mehrere Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.73 Mrd. USD, 2024: 24.51 Mrd. USD, 2023: 26.35 Mrd. USD, 2022: 25.47 Mrd. USD. Ein moderat niedriger Verschuldungsgrad (D/E 49%) deutet auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit einem negativen Wert im Jahr 2022, was die Profitabilität beeinflusst.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.3%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer moderaten Ausschüttungsquote gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Kraftstoffen, birgt aber Risiken durch schwankende Ölpreise und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.3 vs. Trailing 18.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 30.9% (19 Analysten, Range 4.53–4.98) | Umsatzwachstum erwartet: 18.2% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 21.12 (-27.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 17, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 260. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kauf-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.1/10