(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 131%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.82 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Vista Oil Gas ADR ist ein Energieunternehmen, das Öl und Gas in Argentinien und Mexiko produziert, mit einem Fokus auf den Vaca-Muerta-Spiel.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist teuer, basierend auf dem KBV-Wert und den EV/EBITDA-Verhältnissen, was auf eine Überbewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine starke Nettomarge und eine hohe Eigenkapitalrendite auf, was auf eine ausgezeichnete Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.51 Mrd. USD, 2024: 1.62 Mrd. USD, 2023: 1.25 Mrd. USD, 2022: 0.84 Mrd. USD. Die Bilanz ist moderat, da der Verschuldungsgrad von 131% ein gewisses Risiko darstellt, aber die Eigenkapitalbasis ist solide.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -0.82 Mrd. USD ✗, 2024: -0.09 Mrd. USD ✗, 2023: +0.02 Mrd. USD ✓, 2022: +0.20 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und weist einen gemischten Trend über die letzten vier Jahre auf, was Bedenken hinsichtlich der Liquidität aufwirft.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, da die Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden, was für Anleger mit Einkommensbedarf unattraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 1/10) —

Gesamtscore: 5/10