Whirlpool Corporation (US9633201069) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
42,89 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 288%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.1%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Whirlpool ist ein Hersteller von Haushaltsgeräten mit einem Umsatz von 15,18 Mrd. USD, jedoch mit rückläufigen Umsätzen und geringer Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0,74 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den fallenden Umsatz untergraben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von 1,3% und die insgesamt schwache Profitabilität aufgrund des fallenden Umsatzes sowie der hohen Verschuldung sind problematisch.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.73 Mrd. USD, 2024: 2.68 Mrd. USD, 2023: 2.36 Mrd. USD, 2022: 2.34 Mrd. USD. Die hohe Verschuldung von 288% und der niedrige Current Ratio von 0,76 deuten auf ein erhöhtes Liquiditätsrisiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.09 Mrd. USD ✓, 2024: +0.38 Mrd. USD ✓, 2023: +0.37 Mrd. USD ✓, 2022: +0.82 Mrd. USD ✓ — Obwohl der Free Cash Flow durchgehend positiv ist, wird dies durch die geringe Profitabilität und den Umsatzrückgang ausgeglichen.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 68.0%. Die hohe Dividendenrendite von 9,9% ist attraktiv, jedoch wird dies durch die geringe Profitabilität und die hohe Ausschüttungsquote von 68,0% begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den globalen Trend zu energieeffizienten Haushaltsgeräten stehen, jedoch überwiegen die Risiken durch die schwache Profitabilität und den Umsatzrückgang.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 14.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.2% (11 Analysten, Range 12.91–13.85) | Umsatzwachstum erwartet: 3.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.89 (70.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 8, Sell: 3) | Kursziel: 56.55. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird die geringe EPS-Wachstum erwartet, was eine neutrale Bewertung nahelegt.

Gesamtscore: 3.7/10