Whirlpool Corporation (US9633201069) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 288%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 85.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Whirlpool ist ein etablierter US-Hersteller mit internationaler Präsenz und 41.000 Beschäftigten, jedoch in einem zyklischen Markt tätig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Der Buchwert liegt deutlich über dem Aktienkurs; das günstige Bewertungsurteil steht jedoch einem höheren Forward-KGV gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige operative Marge von 1,6 Prozent und Nettomarge von 1,3 Prozent treffen auf rückläufige Umsätze und schwankende Gewinne.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.73 Mrd. USD, 2024: 2.68 Mrd. USD, 2023: 2.36 Mrd. USD, 2022: 2.34 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 288%) belastet die Bilanz; eine Current Ratio von 0,76 verschärft das kurzfristige Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31) begrenzen jedoch den Spielraum für Wachstum.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite von 6,4 Prozent und sechs Jahre kontinuierlicher Zahlungen stehen einer hohen Ausschüttungsquote von 85,4 Prozent gegenüber.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Günstiger Buchwert und positiver Cashflow bieten Chancen, doch sinkende Umsätze, geringe Margen, hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiken wiegen schwer.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 20 vs. Trailing 8.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.2% (11 Analysten, Range 12.91–13.85) | Umsatzwachstum erwartet: 3.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.89 (51.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 45.67. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halten-Konsens mit drei Verkaufsempfehlungen und einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10