(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Williams-Sonoma betreibt ein großes Omni-Channel-Geschäft für Wohnprodukte in den USA und international, bleibt jedoch dem zyklischen Einzelhandel ausgesetzt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als sehr teuer; auch das Bewertungsbild insgesamt ist teuer, trotz eines Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 55,0% stehen einem gemischten Umsatztrend über vier Jahre gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.08 Mrd. USD, 2025: 2.14 Mrd. USD, 2024: 2.13 Mrd. USD, 2023: 1.70 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 70%) und eine aktuelle Liquiditätsquote von 1,39 stützen die Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14).

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sieben Jahre gezahlt und ist nachhaltig; die Ausschüttungsquote von 32,6% gilt als moderat.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, positiver freier Cashflow und steigende Gewinnschätzungen bieten Chancen, während zyklischer Einzelhandel und teure Bewertung Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 24.6 vs. Trailing 26 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.2% (23 Analysten, Range 3.43–3.67) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.51 (6.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 248.45. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10