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Is HD a good stock to buy? We came across a bullish thesis on The Home Depot, Inc. on r/investing_discussion by Variant_Invest. In this article, we will summarize the bulls’ thesis on HD. The Home Depot, Inc.'s share was trading at $326.01 as of June 11th. HD’s trailing and forward P/E were 22.65 and 22.65 respectively according to Yahoo Finance.Newell (NWL) Sheds 15.15% Anew on Dismal Earnings, Outlook

Stjepan Tafra/Shutterstock.com

The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. HD is increasingly being viewed as a housing-sensitive retailer tied to consumer home improvement spending, but the bullish thesis argues that this characterization overlooks a significant transformation underway within the business.

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The company has been strategically shifting its focus toward professional contractors and specialty trade customers, a segment that offers larger, more recurring purchases and stronger long-term economics than the traditional do-it-yourself customer base.

Professional customers such as plumbers, electricians, and general contractors spend substantially more per visit, and Home Depot has been investing heavily to strengthen its position within this market through initiatives such as its Pro Xtra Elite program, expanded fulfillment capabilities, and an extensive store network that functions as a last-mile distribution platform. A key component of this strategy is the acquisition of SRS Distribution, which significantly broadens Home Depot’s reach into specialty categories including roofing, landscaping, and pool supplies.

These categories are supported by recurring maintenance and replacement demand, creating a more stable revenue stream that is less dependent on housing cycles or discretionary consumer projects. The market is also perceived to be underestimating the profitability implications of this transition. While professional sales generally carry lower gross margins than DIY purchases, they generate larger order sizes, faster inventory turnover, and lower labor requirements, resulting in attractive operating leverage as volume scales.

As the professional ecosystem continues to mature, Home Depot is positioned to benefit from stronger earnings growth and a more resilient business model. The thesis argues that investors are still valuing Home Depot as its legacy business rather than the emerging Pro-focused platform it is becoming. With the potential to compound earnings per share at more than 10% annually, the stock is viewed as materially undervalued, with a price target of $432 implying meaningful upside from current levels.

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Previously, we covered a bullish thesis on Williams-Sonoma, Inc. (WSM) by Charly AI in April 2025, which highlighted margin expansion, operational efficiency, vertical integration, and disciplined capital allocation as key drivers of long-term value. WSM's stock price has appreciated by approximately 38.22% since our coverage. Variant_Invest shares a similar view but emphasizes The Home Depot, Inc.’s Pro customer transformation, specialty distribution expansion through SRS, and the resulting improvement in earnings durability and operating leverage.

The Home Depot, Inc. is not on our list of the 40 Most Popular Stocks Among Hedge Funds. As per our database, 100 hedge fund portfolios held HD at the end of the first quarter which was 98 in the previous quarter. While we acknowledge the risk and potential of HD as an investment, our conviction lies in the belief that some AI stocks hold greater promise for delivering higher returns and doing so within a shorter time frame. If you are looking for an AI stock that is more promising than HD and that has 10,000% upside potential, check out our report about this cheapest AI stock.

Disclosure: None.

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Einige Aktien stiegen im Nachmittagsabschnitt nachdem Präsident Trump seine Entscheidung zu militärischen Eskalationen gegen Iran zurückzog, die $1,2 Billionen vom Markt abgewischt hatten. Der S&P 500 stieg um 1,4%, der Dow schwoll an und der Nasdaq gewann 1,8%. Öl fiel mehr als 3%. Die 10-jährige Staatsanleihe sank von 4,55% auf 4,47%. Der Lesefluss ist einfach: niedrigeres Öl bedeutet niedrigere Inflation, was weniger Druck auf die Fed zur Hinzahlung bedeutet. Irans Störung der Straße von Hormus war der größte Einzelbeitrag zum 4,2%igen jährlichen Inflationsprint, der vor einer Woche gemeldet wurde. Ein Waffenstillstand, der die Straße wieder öffnet, entfaltet diesen Druck sofort und könnte das Dezember-Hochzins-Geschäft, das Märkte vollständig preisgaben, vom Tisch nehmen.

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The Home Depot Inc.'s HD recent expansion strategy appears to be more about building scale than simply buying growth. While acquisitions such as SRS, GMS and most recently Mingledorff's have contributed to incremental revenues, management repeatedly emphasized how these businesses strengthen Home Depot's long-term position in the professional contractor (Pro) market rather than providing short-term sales gains.

The acquisition of Mingledorff's, a leading HVAC distributor in the southeastern United States, illustrates this strategy. Management highlighted that the deal expands Home Depot's reach into the approximately $100-billion HVAC distribution market and increases its total addressable market to $1.2 trillion. Mingledorff's complements SRS's existing operations and enhances Home Depot's ability to serve professional customers through specialized products, distribution capabilities and customer relationships.

Home Depot's broader vision centers on creating a differentiated Pro ecosystem. Through its network of more than 2,360 stores, 1,300 SRS branches, 325 warehouses, 16,000 delivery assets and a sales force of more than 5,000 associates, the company is building an integrated platform that competitors will struggle to replicate. Management highlighted that the real value of these acquisitions extends beyond their individual performance, as they enable Home Depot to drive cross-selling, expand customer wallet share and capitalize on its enterprise-wide logistics, sales and distribution capabilities to strengthen its position in the Pro market.

Although these acquisitions support revenue growth, Home Depot views them primarily as strategic building blocks that strengthen its competitive advantage in a fragmented Pro market. The company's focus on scale, distribution reach and service capabilities suggests that its expansion play is less about acquiring immediate growth and more about creating a comprehensive platform capable of delivering sustained market share gains over the long term.

How Are Peers Like LOW & WSM Catching Up?

While Home Depot is expanding through acquisitions and Pro-focused investments, peers such as Lowe's Companies Inc. LOW and Williams-Sonoma Inc. WSM are pursuing their strategies to narrow the competitive gap and capture a larger share of home improvement and home furnishing demand.

Lowe's expansion strategy is centered on building scale rather than pursuing growth through acquisitions alone. Management highlighted that the acquisitions of FBM and ADG are designed to establish an "interior solutions platform" serving the residential and commercial construction markets, expanding Lowe's addressable market into new-home and multifamily construction. Beyond cost synergies, the company is focused on cross-selling opportunities, Pro Extended Aisle capabilities and deeper penetration of the professional customer segment, positioning Lowe's to capture share when housing activity recovers.

Williams-Sonoma's expansion strategy is firmly focused on building scale through organic growth rather than acquisitions. Management highlighted growth across all brands, strong momentum in B2B, emerging brands such as Rejuvenation and Mark and Graham, and selective store expansion at West Elm. The company is leveraging AI, supply-chain efficiencies, personalization and brand innovation to deepen customer engagement and gain market share. Rather than buying growth, Williams-Sonoma is scaling its existing ecosystem to drive sustainable long-term expansion.

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HD's Price Performance, Valuation & Estimates

Shares of Home Depot have lost 10.2% in the past six months versus the industry's decline of 14.7%.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

From a valuation standpoint, HD trades at a forward price-to-earnings ratio of 20.81X compared with the industry's average of 18.53X.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

The Zacks Consensus Estimate for HD's fiscal 2026 and fiscal 2027 earnings per share (EPS) implies year-over-year growth of 2.3% and 8%, respectively. The company's EPS estimates for fiscal 2026 and 2027 have moved down 0.3% and 0.9%, respectively, in the past 30 days.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

Home Depot currently carries a Zacks Rank #3 (Hold). You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.

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Lowe's Companies, Inc. (LOW) : Free Stock Analysis Report

The Home Depot, Inc. (HD) : Free Stock Analysis Report

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) : Free Stock Analysis Report

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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RH ist geplant, seine ersten Quartalsergebnisse für das Jahr 2026 (bis zum 2. Mai 2026) am 11. Juni nach dem Schlussklingeln zu veröffentlichen.

Im letzten gemeldeten Quartal betrug der bereinigte Gewinn pro Aktie 1,53 US-Dollar und lag damit 30,8% unter dem Zacks-Konsens-Quote von 2,21 US-Dollar. Die angegebene Zahl sank um 3,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nettoeinnahmen in Höhe von 842,6 Millionen US-Dollar lagen ebenfalls unter der Konsensmarke von 872 Millionen US-Dollar, aber verbesserten sich um 3,7% im Vergleich zum Vorjahr.

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Die Strategie des Home Depots, die Geschäfte, digitale Plattformen und Lieferketten miteinander zu verbinden, scheint Erfolge zu erzielen. Trotz der Herausforderungen durch hohe Hypothekenzinsen, Wohnraumknappheit und vorsichtige Verbraucherexpendituren wächst das Unternehmen weiterhin. Durch die Investition in Logistikfähigkeiten, Lieferreliabilität, Technologie und digitale Werkzeuge, die online- und stationäre Erfahrungen integrieren, können Kunden nun immer und überall einkaufen. Die Ergebnisse sind im ersten Quartal 2026 sichtbar: Das Unternehmen erzielte einen Umsatzwachstum von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr, während der vergleichbare Verkauf um 0,6 % zulegte. Online-Umsätze stiegen um mehr als 10 %, was das vierte Quartal in Folge ist, in dem die digitale Umsatzwachstum überzehnfachte.

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Die folgenden Unternehmen veröffentlichen ihre Earnings vor dem offenen Donnerstag:

• NIO
• Walmart
• Deere & Company
• NetEase
• Advance Auto Parts Weitere Earnings werden am Donnerstag vor der Börsenöffnung veröffentlicht, darunter ARQQ, BJ, DAVA, HOV, LSPD, NMM, RL, SCVL, TEN, VIPS, WMS, WSM und YMM.

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Die TJX Companies, Inc. hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 Ergebnisse vorgelegt, bei denen die Umsatzerlöse und der Gewinn pro Aktie die von Zacks geschätzten Werte übertrafen. Beide Werte sind auch gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Die Firma hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben.

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Investoren erhalten heute erwartete Quartalszahlen von Nvidia (NVDA) in dem was als das Highlight der Earnings-Veranstaltung dieser Woche gilt. Nvidias Bericht dient als Barometer des Handels mit künstlicher Intelligenz und kommt angesichts zunehmender Konkurrenz aus Rivalen wie Cerebras (CBRS) und AMD (AMD), sowie ihren Kunden Amazon (AMZN) und Google (GOOG) an.

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Die Williams-Sonoma-Aktie (WSM) endete bei $171,95, was einem -1,96% Rückgang gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Dieser Verlauf unterlag den S&P 500-Tagesgewinnen von 0,59%. Der Dow verlor 0,14%, während der tech-lastige Nasdaq 1,2% zulegte.

Der Verkäufer von Kochgeräten und Möbeln hat sich im letzten Monat um 9,52% zurückgelegt, was hinter dem Retail-Wholesale-Sektorsgewinn von 3,21% und dem S&P 500-Gewinn von 8,64% zurückblieb.

Investoren werden aufmerksam die Leistung von Williams-Sonoma in seinem zukünftigen Ertragsbericht beobachten. Das Unternehmen wird voraussichtlich einen EPS von $1,8 ausweisen, was einem -2,7% Rückgang gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres entspricht. Unsere neueste Konsensschätzung ruft für ein Quartalsumsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar auf, was um 4,25% höher ist als im Vorjahr.

Für das gesamte Geschäftsjahr prognostizieren die Zacks-Konsens-Schätzungen Einnahmen von $9,26 pro Aktie und einen Umsatz von 8,15 Milliarden US-Dollar, was +4,75% bzw. +4,39% höher ist als im Vorjahr.

Jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Williams-Sonoma sollten auch von Investoren beachtet werden. Solche jüngsten Modifikationen weisen auf sich ändernde Trends in den nahe gelegenen Geschäftstrends hin. Als Ergebnis zeigen positive Änderungen bei den Schätzung eine günstige Einschätzung der Unternehmensgesundheit und Rentabilität durch Analysten.

Unsere Forschung deutet darauf hin, dass diese Änderungen in den Schätzungen direkt mit zukünftigen Aktienkursveränderungen zusammenhängen. Um hierzu zu profitieren, haben wir das Zacks-Ranking-System entwickelt, ein einzigartiges Modell, das diese Schätzungsaenderungen und eine praktische Bewertungssystematik beinhaltet.

Das Zacks-Ranking-System, das zwischen #1 (Strong Buy) und #5 (Strong Sell) variiert, verfügt über einen beeindruckenden Erfolgshistorie bei der Übertreffen von Erwartungen, bestätigt durch externe Audits, mit Aktien bei #1 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25% seit 1988 erzielten. Im letzten Monat hat sich die Zacks-Konsens-EPS-Schätzung um 0,58% erhöht. Derzeit hält Williams-Sonoma einen Zacks-Rang von #3 (Hold).

Wenn man auf seine Bewertung schaut, ist Williams-Sonoma derzeit ein Forward P/E-Verhältnis von 18,94 aufweist. Dies deutet auf eine Abwertung hin im Vergleich zu seinem Industries Forward P/E von 20,2.

Wir können auch erkennen, dass WSM derzeit einen PEG-Wert von 2,2 hat. Der PEG-Verhältnis ähnelt dem häufig verwendeten P/E-Verhältnis, aber dieser Parameter umfasst auch die erwartete Einnahmewachstumsentwicklung des Unternehmens. Die Retail - Home Furnishings-Branche hatte einen durchschnittlichen PEG-Wert von 1,72 am gestrigen Handelstag.

Die Retail - Home Furnishings-Branche ist Teil der Retail-Wholesale-Sektors. Aktuell hält diese Branche einen Zacks-Industriewert von 206, was sie in den unteren 16% aller 250+ Industrien positioniert.

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RH’s RH shares plummeted 17.1% in yesterday’s after-hours trading session after its fourth-quarter fiscal 2025 (ended Jan. 31, 2026) earnings release. The luxury home furnishings retailer missed expectations for both earnings and revenues, given the challenging operating environment. Net revenues were impacted by about $30 million due to higher backorder and special order balances linked to tariff-related sourcing changes. An additional $10 million impact came from adverse weather toward the end of the quarter.

Nonetheless, net revenues increased year over year in both the quarter and the full year, indicating continued demand despite near-term disruptions. However, earnings declined on a yearly basis, reflecting pressure on profitability.

RH remains focused on long-term growth. The company continues to invest in expansion and platform development. At the same time, the company highlighted risks from tariffs and broader external factors that could impact operations and margins.

RH’s Q4 Earnings, Margin & Revenue Discussion

The company reported adjusted earnings per share of $1.53, which missed the consensus mark of $2.21 by 30.8%. The reported figure decreased slightly by 3.2% from $1.58 per share in the year-ago period.

RH Price, Consensus and EPS SurpriseRH Price, Consensus and EPS Surprise

RH price-consensus-eps-surprise-chart | RH Quote

Net revenues of $842.6 million also lagged the consensus mark of $872 million but improved 3.7% year over year.

RH’s Margin Highlights

Gross margin contracted 180 basis points (bps) year over year to 42.9% in the reported quarter.

Adjusted selling, general and administrative expenses decreased 190 bps year over year to 31.4% of total revenues.

Adjusted operating margin expanded 20 bps year over year to 11.5%. Adjusted EBITDA increased 7.4% year over year to $149.1 million for the quarter. Adjusted EBITDA margin also expanded 60 bps year over year to 17.7%.

Fiscal 2025 Highlights of RH

Adjusted EPS came in at $6.29, up from $5.39 from a year ago. Net sales were $3.44 billion, up 8.1% from fiscal 2024.

Adjusted operating margin expanded 10 bps year over year to 11.4%. Adjusted EBITDA margin expanded 40 bps year over year to 17.3%.

RH’s Balance Sheet & Cash Flow

In fiscal 2025-end, RH’s cash and cash equivalents were $41.1 million compared with $30.4 million at the end of fiscal 2024. The company ended fiscal 2025 with merchandise inventories worth $818.5 million compared with $1.02 billion at the end of fiscal 2024.

RH ended the quarter with a net debt of $2.38 billion and a net debt-to-adjusted EBITDA ratio of 4.0x.

Net cash provided by operating activities was $452.2 million in fiscal 2025 compared with $17.1 million in the year-ago period. Free cash flow was $252.4 million in fiscal 2025, in contrast to the negative $213.7 million in fiscal 2024.

Capital expenditures in fiscal 2025 were $199.8 million, down from $230.8 million in fiscal 2024.

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RH Unveils Q1 Fiscal 2026 View

For first-quarter fiscal 2026, the company expects the quarterly revenues to decline between 2% and 4% year over year.

Adjusted EBITDA margin is forecasted to be between 5.5% and 6.5%, down from 13.1% reported in the prior-year quarter.

Fiscal 2026 Guidance of RH

For fiscal 2026, RH expects revenue growth between 4% and 8%.

Adjusted EBITDA margin is forecasted to be between 14% and 16% and adjusted free cash between $300 million and $400 million.

RH’s Zacks Rank & Peer Releases

RH currently carries a Zacks Rank #4 (Sell).

You can see the complete list of today’s Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.

Williams-Sonoma Inc. WSM reported mixed results for the fourth quarter of fiscal 2025 (ended Feb. 1), with earnings beating the Zacks Consensus Estimate and net revenues missing the same. On a year-over-year basis, both metrics declined.

The quarter’s performance reflects a balanced trend, with strength in operating execution and brand positioning partly offset by pressure on the top line. Margin performance remained solid, supported by cost discipline and supply-chain efficiencies, even as revenue trends softened in a challenging environment.

Wayfair W reported fourth-quarter 2025 non-GAAP earnings of 85 cents per share, which beat the Zacks Consensus Estimate by 32.8% and marked a significant improvement from a non-GAAP adjusted diluted loss of 25 cents in the year-ago quarter. Net revenues for the fourth quarter of 2025 rose 6.9% year over year to $3.3 billion. Excluding the impact of the company’s exit from Germany, revenue growth stood at approximately 7.8% year over year. The figure beat the Zacks Consensus Estimate by 1.48%.

Last 12-Month net revenues per active customer increased 5.6% year over year to $586. The active customer base saw a modest decline. The metric decreased 0.5% year over year to 21.3 million as of Dec. 31, 2025.

The Home Depot Inc. HD has reported fourth-quarter fiscal 2025 results, wherein the bottom line beat the Zacks Consensus Estimate, while the top line missed the same. However, sales and earnings per share declined year over year.

The decline in sales was primarily due to the absence of storm-related activity in the fiscal fourth quarter, which reduced demand in several key categories. Persistent consumer uncertainty and ongoing housing market pressure continued to weigh on home improvement spending, limiting the company’s ability to capture incremental demand in the quarter.

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The Home Depot, Inc. (HD) : Free Stock Analysis Report

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) : Free Stock Analysis Report

RH (RH) : Free Stock Analysis Report

Wayfair Inc. (W) : Free Stock Analysis Report

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