(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Williams-Sonoma ist ein etablierter Omni-Channel-Spezialist im Wohnbereich mit einem breiten Produktportfolio und einer soliden Marktposition.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 22.98 sowie der hohe KBV von 12.91 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide EBITDA-Marge von 16.2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 54% sind positive Indikatoren für eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.08 Mrd. USD, 2025: 2.14 Mrd. USD, 2024: 2.13 Mrd. USD, 2023: 1.70 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 70% sowie die solide Bilanzstruktur mit ausreichendem Eigenkapital sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis deuten auf eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.7%. Die moderate Dividendenrendite von 1.5% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 30.7% sind akzeptabel, aber nicht herausragend.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Konsolidierung des Wohnmarktes bietet Chancen, während eine Konjunkturabschwächung das Wachstum bremsen könnte.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22 vs. Trailing 23 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.2% (23 Analysten, Range 3.43–3.67) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.2 (9.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 15, Sell: 2) | Kursziel: 207. Der stabile Konsens der Analysten und die leichte Aufwärtstendenz der Kursziele deuten auf eine moderate positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.7/10