Yum! Brands Inc (US9884981013) ·
154,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -163%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Yum! Brands Inc. betreibt bekannte Schnellrestaurantketten wie KFC und Taco Bell, was eine etablierte Marke und einen breiten Kundenstamm impliziert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 212.08 deutet auf eine sehr überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die niedrige Eigenkapitalrendite von 0%, deutet auf eine geringe Effizienz der Kapitalnutzung hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -7.33 Mrd. USD, 2024: -7.65 Mrd. USD, 2023: -7.86 Mrd. USD, 2022: -8.88 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad (über -163%) weisen auf eine kritische finanzielle Situation mit erheblichen Risiken hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD ist ein positiver Faktor und deutet auf eine solide Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.4%. Die Dividendenrendite von 2% ist attraktiv, jedoch wird die Nachhaltigkeit durch den hohen Payout-Ratio von 45.4% in Frage gestellt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stärke seiner Marken und dem Wachstum des Fast-Food-Marktes, jedoch sind die hohen Bewertungen ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.7 vs. Trailing 23.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.7% (25 Analysten, Range 2.75–2.92) | Umsatzwachstum erwartet: -7.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.49 (10.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 8, Hold: 21, Sell: 0) | Kursziel: 174.23. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was durch den Forward KGV von 22.68 unterstützt wird.

Gesamtscore: 4.6/10