(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 285%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Zoetis ist ein führender Anbieter von Gesundheitsprodukten für Tiere mit starker Profitabilität und einem kontinuierlich wachsenden Umsatz.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV ist hoch bewertet, was durch den KBV und den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge und die starke Eigenkapitalrendite deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.33 Mrd. USD, 2024: 4.77 Mrd. USD, 2023: 5.00 Mrd. USD, 2022: 4.41 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +2.28 Mrd. USD ✓, 2024: +2.30 Mrd. USD ✓, 2023: +1.62 Mrd. USD ✓, 2022: +1.33 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow und der hohe Cashflow-Anstieg bestätigen die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.2%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die hohe Ausschüttungsquote reduziert das Wachstumspotenzial.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Tiergesundheitsbranche bietet Wachstumschancen, jedoch ist die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 12.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.9% (22 Analysten, Range 2.34–2.4) | Umsatzwachstum erwartet: 7.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.42 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 124.59. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.9/10