WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — TotalEnergies ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit Fokus auf Öl, Gas und erneuerbare Energien, operierend in zahlreichen Regionen weltweit.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.61, was für einen fairen Wert nahelegt, jedoch durch fallende Umsätze belastet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 20,4% und ein hoher Ebitda-Wert deuten auf eine gute Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 114.90 Mrd. EUR, 2024: 117.86 Mrd. EUR, 2023: 116.75 Mrd. EUR, 2022: 111.72 Mrd. EUR. Ein moderater Verschuldungsgrad von 53% sowie ein stabiles Eigenkapital zeigen eine solide Bilanz des Unternehmens.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). Durchgehend positiver Free Cash Flow und hohe Investitionen in erneuerbare Energien sind positive Indikatoren.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.8%. Die Dividende von 3.60 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 58,8% ist nachhaltig und solide.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) —

Gesamtscore: 7.3/10