WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 84.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Pernod Ricard ist ein etablierter Getränkemarke mit einer soliden Position im Consumer Defensive Sektor und einem diversifizierten Portfolio von Marken.
2. Bewertung (Score 7/10) — Die KBV von 1.01 deutet auf eine günstige Bewertung hin, gestützt durch die solide Profitabilität und den positiven FCF-Trend.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 30,5% und die hohe Bruttomarge von 58,4% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.21 Mrd. EUR, 2024: 15.75 Mrd. EUR, 2023: 15.72 Mrd. EUR, 2022: 15.94 Mrd. EUR. Der Verschuldungsgrad von 83% wird als solide Bilanz eingestuft, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.59). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und hohe Margen im Cashflow-Verlauf bestätigen die finanzielle Stabilität.
6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (84.0%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 84% könnte zukünftig das Wachstumspotenzial einschränken, was bei der Bewertung berücksichtigt werden muss.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Marke Pernod Ricard bietet Chancen durch die Stärke ihrer Getränkeportfolio, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und schwankende Konsumtrends.

Gesamtscore: 7/10