WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — SÜSS MicroTec SE entwickelt Anlagen für die Mikroelektronikfertigung und ist in zwei Sparten unterteilt, was eine diversifizierte Geschäftstätigkeit darstellt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die hohen Kennzahlen wie KBV von 5.67 und der hohe KPEG von 4.2 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Ein Umsatz von 0.46 Mrd. EUR und eine solide Bruttomarge von 34.8% sowie ein moderates EBITDA von 0.05 Mrd. EUR zeigen eine gute Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.32 Mrd. EUR, 2024: 0.28 Mrd. EUR, 2023: 0.18 Mrd. EUR, 2022: 0.18 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 16% auf und einen Current Ratio von 3.28, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). 2025: -0.02 Mrd. EUR ✗, 2024: +0.03 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.00 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.02 Mrd. EUR ✓ — Ein negativer Free Cash Flow von -0.02 Mrd. EUR deutet auf Probleme bei der Umwandlung des Gewinns in Bargeld hin und ist ein Warnsignal.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.7%. Die Dividende von 0.04 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 1.7% ist konservativ und spiegelt die aktuelle Profitabilität wider.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Der kontinuierlich steigende Umsatz und die solide Verschuldung bieten Chancen, während der negative Cashflow ein erhebliches Risiko darstellt.

Gesamtscore: 5.3/10