WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.8%)
• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 480.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Porsche AG ist ein global tätiges Automobilhersteller mit Fokus auf Premium-Sportwagen und bietet zusätzlich Finanzdienstleistungen sowie Mobilitätslösungen an.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.87 und einer KUV von 1.21, was eine faire Einschätzung der Aktie impliziert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach durch geringe Nettomargen (0.9%) und ein niedriges ROE von 0.8% gekennzeichnet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.99 Mrd. EUR, 2024: 23.04 Mrd. EUR, 2023: 21.67 Mrd. EUR, 2022: 17.03 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 49%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen hohen Free Cash Flow von über 3 Mrd. EUR auf, was ein starkes Fundament darstellt.
6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (480.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende ist aufgrund der extrem hohen Ausschüttungsquote (480.5%) kritisch einzuschätzen und stellt eine Belastung für die Profitabilität dar.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Elektromobilität und dem Premium-Segment, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

Gesamtscore: 5.1/10