AMG Critical Materials N.V. (NL0000888691) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — AMG Critical Materials N.V. ist ein Unternehmen im Sektor Basic Materials mit Fokus auf Energiespeicherstoffe in verschiedenen Regionen, jedoch mit schwachen Profitabilität und einem hohen Verschuldungsgrad.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2,3, was für ein ‘fair’ Rating spricht, aber die negativen Profitabilitätskennzahlen mindern diesen Effekt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist eine Verlustsituation mit geringen Umsatz- und Gewinnmargen sowie einem negativen ROE auf, was ein starkes Warnsignal darstellt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.54 Mrd. EUR, 2024: 0.51 Mrd. EUR, 2023: 0.56 Mrd. EUR, 2022: 0.49 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung (158%), jedoch in Kombination mit Verlusten und negativem Cashflow ist die Bilanz kritisch bewertet.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.43). 2025: -0.02 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.07 Mrd. EUR ✗, 2023: +0.07 Mrd. EUR ✓, 2022: -0.01 Mrd. EUR ✗ — Der Cashflow ist überwiegend negativ, was auf eine schwache operative Leistung hindeutet und das Unternehmen anfällig macht.
  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (41.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS gezahlt, was die Dividendenstrategie als moderat einordnet, aber nicht nachhaltig ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Bedarf an Energiespeicherstoffen, jedoch stehen die Risiken durch Verlust und hohe Verschuldung im Vordergrund.

Tratabu-Gesamtscore: 2.7/10