ABN Amro Group NV (NL0011540547) Finanzdienstleistungen · Banken - Diversifiziert

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 87.3%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ABN Amro ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einer breiten Palette von Angeboten und einem bedeutenden Mitarbeiterstamm, was auf eine solide Basis hindeutet.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV-Rating von 'günstig', was durch den Buchwert von 33.49 EUR pro Aktie und die Marktkapitalisierung von 30.71 Mrd. EUR gerechtfertigt ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 44.9% und eine Nettomarge von 26.5% zeigen eine hohe Profitabilität des Unternehmens, was durch einen starken Umsatz von 8.78 Mrd. EUR unterstützt wird.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 27.04 Mrd. EUR, 2024: 26.11 Mrd. EUR, 2023: 24.17 Mrd. EUR, 2022: 22.81 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine solide Eigenkapitalquote von 6.5% auf und zeigt einen steigenden Trend, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Der Cashflow ist in 3 von 4 Jahren negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Profitabilität des Unternehmens beeinträchtigt.
  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (87.3%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Ausschüttungsquote von 87.3% ist sehr hoch und deutet auf wenig Spielraum für Gewinnrückgänge oder Investitionen hin.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einer starken Nettomarge und einem soliden Wachstum des Umsatzes, jedoch wird dies durch negative Cashflows und eine hohe Dividendenquote gebremst.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10