Koninklijke Ahold Delhaize NV (NL0011794037) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 130%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ahold Delhaize betreibt ein großes, international tätiges Lebensmittelgeschäft mit 384.000 Beschäftigten und steigenden Umsätzen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; moderate KGV-Werte und niedrige EV-Umsätze stützen eine ausgewogene Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 2,5 % ist sehr gering, trotz 15,7 % Eigenkapitalrendite und zuletzt steigender Jahresgewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.20 Mrd. EUR, 2024: 15.45 Mrd. EUR, 2023: 14.76 Mrd. EUR, 2022: 15.41 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 130%); die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen bei einer Liquiditätsquote von 0,71.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7) auf zu geringe Erneuerungsinvestitionen hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,8 %, die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50 %) und die Zahlung war nachhaltig und stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positiver freier Cashflow treffen auf geringe Nettomargen, moderate Verschuldung und eine schwache kurzfristige Liquidität.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10