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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Beleuchtungsspezialist mit 25.866 Mitarbeitenden, jedoch seit vier Jahren sinkendem Umsatz und rückläufigem aktuellem Geschäft.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Mit einem KBV von 0,67 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert); ein KUV-Urteil liegt nicht vor.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 2,9% Nettomarge, 5,1% operativer Marge und deutlich rückläufigem Gewinn.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.67 Mrd. EUR, 2024: 3.16 Mrd. EUR, 2023: 2.82 Mrd. EUR, 2022: 2.92 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 59%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 70.1%. Die Dividende beträgt 1,57 EUR bei 10,7% Rendite und erhöhter Ausschüttungsquote von 70–80%.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die günstige Bewertung und positive Cashflows stehen fallendem Umsatz, schwacher Profitabilität und möglicher Unterinvestition gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10