Unternehmensprofil (7)

Exor N.V. ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf verschiedene Geschäftsbereiche wie Automobil, Landwirtschaft und Bauwesen, Sportwagen, kommerzielle Fahrzeuge, Gesundheitstechnologie, Fußball und Antriebssysteme konzentriert. Das Unternehmen ist an der Amsterdam Stock Exchange gelistet und hat einen Marktwert von 21,74 Mrd. EUR.

Bewertung (6)

Die Bewertung der Aktie kann als fair bis teuer bewertet werden. Mit einem KGV-Trailing-Verhältnis von 0 und einem KBV von 0,4164 liegt die Aktie leicht über dem Durchschnitt. Der EV/EBITDA-Wert von 7,1271 ist ebenfalls höher als der Durchschnitt. Die Bewertung kann jedoch auch durch den hohen Marktwert beeinflusst werden.

Profitabilität & Wachstum (8)

Die Margen sind sehr hoch, mit einer operativen Marge von 101,8 % und einer Netto-Marge von 0 %. Die Eigenkapitalrendite ist jedoch negativ (-10,6 %). Das Wachstum der letzten Jahre zeigt eine starke Abnahme des Umsatzes (-98,9 %) und ein starkes Wachstum des EBITDA (613,5 %).

Bilanz & Verschuldung (4)

Der Verschuldungsgrad ist sehr niedrig (0,00 %). Das Eigenkapital hat sich im letzten Jahr erhöht (+17,9 %). Es gibt jedoch auch Risiken durch die hohe Bilanzsumme und den hohen Schuldenstand.

Free Cash Flow (5)

Der Free Cash Flow ist sehr hoch (2,86 Mrd. EUR) und zeigt ein positives Wachstum. Der Capex-Verhältnis ist jedoch sehr niedrig (0 %).

Dividende (3)

Die Dividende beträgt 0,49 EUR pro Aktie. Die Rendite liegt bei 0,7 %. Die Ausschüttungsquote ist jedoch negativ (-2,7 %).

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Hoher Free Cash Flow
  • Starke Margen
  • Niedriger Verschuldungsgrad
• Risiken:
  • Negativer Eigenkapitalrendite
  • Abnehmender Umsatz
  • Höhere Bilanzsumme und Schuldenstand

Fazit & Einschätzung

Die Aktie von Exor N.V. zeigt eine starke Profitabilität, einen hohen Free Cash Flow und einen niedrigen Verschuldungsgrad. Die Bewertung ist jedoch fair bis teuer. Es gibt Risiken durch die negative Eigenkapitalrendite und den abnehmenden Umsatz. Die Aktie bietet Chancen durch den hohen Free Cash Flow und die starke Margen, aber auch Risiken durch die hohe Bilanzsumme und Schuldenstand.