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Exor N.V. (NL0012059018)
Industrie · Agrar- und Schwerbaugeräte
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
- KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.6%)
- HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
- Unternehmensprofil (Score 6/10) — Breit diversifizierte Beteiligungen in Automotive, Landwirtschaft, Bau, Luxusautos, Gesundheit und Sport bieten Skalierung, bleiben jedoch wegen der Holdingstruktur schwer einschätzbar.
- Bewertung (Score 7/10) — Das KBV von 0,42 ist sehr günstig, während das KUV von 1,77 fair erscheint; die Signale sind damit gemischt.
- Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Negatives TTM-EPS von -18,48 EUR, -10,6% ROE und 0,0% Nettomarge belegen aktuell verlustreiche Geschäftsentwicklung trotz positiver Gewinnschätzung.
- Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 30.38 Mrd. EUR, 2024: 38.21 Mrd. EUR, 2023: 23.27 Mrd. EUR, 2022: 20.63 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 12%), jedoch wechselnde Eigenkapital- und Liquiditätsentwicklung erhöhen die Unsicherheit.
- Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.35). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.35) stützen die nachhaltige Mittelgenerierung.
- Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (0.7% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende von 0,49 EUR ist konservativ ausgeschüttet, rentiert jedoch nur 0,7%, fällt und wird trotz negativem TTM-EPS gezahlt.
- Chancen & Risiken (Score 4/10) — Sehr günstiges KBV, geringe Verschuldung und positiver FCF stehen negativem ROE, Verlusten und stark schwankenden Ergebnissen gegenüber.
Tratabu-Gesamtscore: 4/10