Jde Peets Nv (NL0014332678) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
31,84 EUR
Stand (close): 29.04.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

1. WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)

    • Wert: Current Ratio = 0.73

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote

    • Wert: Payout = 86.9%

2. ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) JDE Peet's N.V. ist ein Unternehmen im Sektor "Consumer Defensive" und operiert in der Branche "Packaged Foods". Das Unternehmen beschäftigt 20,392 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden.

  2. Bewertung (Score 7/10) Der KGV Trailing beträgt 19.78, während der KGV Forward bei 15.87 liegt. Der KBV ist auf 1.38 und der EV/EBITDA auf 11.81. Die Bewertung zeigt eine gemischte Perspektive: die Aktie wird als fair bewertet, da der Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) Die Nettomarge beträgt 8.0%, während die Eigenkapitalrendite im Zeitraum des letzten Jahres bei 7.2% lag. Der Umsatzwachstum in den letzten vier Quartalen betrug 5.4%, und das Gewinnwachstum war um 96.4% gestiegen. Die positive Entwicklung der EBITDA von 1.06 Mrd. EUR zeigt eine solide Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) Der Verschuldungsgrad beträgt 49%, und das Current Ratio ist bei 0.73. Die Eigenkapitalentwicklung verläuft gemischt, mit einem Eigenkapital von 11.19 Mrd. EUR im Jahr 2025, 11.09 Mrd. EUR in 2024, 11.04 Mrd. EUR in 2023 und 11.05 Mrd. EUR in 2022.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10)

    "fcf_verlauf_text": "2025: +1.09 Mrd. ✓, 2024: +1.04 Mrd. ✓, 2023: +0.52 Mrd. ✓, 2022: +1.36 Mrd. ✓"

    Der Free Cash Flow ist stetig positiv und hat sich in den letzten vier Jahren von 1.36 Mrd. EUR auf 1.09 Mrd. EUR reduziert, was eine solide Entwicklung zeigt.

  6. Dividende (Score 7/10) Hohe Ausschüttungsquote (86.9%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen.

    • Rendite: 2.3%
    • Payout-Ratio: 86.9%
    • Die Dividende ist in den letzten drei Jahren gezahlt worden und wächst kontinuierlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) Chancen:

    • Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 49%
    • Durchgehend positiver Free Cash Flow

    Risiken:

    • Liquiditätsrisiko durch einen Current Ratio von 0.73
    • Hohe Ausschüttungsquote (86.9%)

Gesamtscore: 7.1/10