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Bellway PLC (GB0000904986)
Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in GBP)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.5%)
- WARNUNG: FCF in 2 von 3 Jahren negativ
- WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 150.0%)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bellway ist ein britischer Wohnungsbauunternehmen, das Häuser in verschiedenen Größen und Preisklassen baut und verkauft, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
- Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.63 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und negative Cashflows untergraben.
- Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Eigenkapitalrendite von 4.5% und der negative Gewinnwachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was die Bewertung zusätzlich belastet.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.56 Mrd. GBP, 2024: 3.47 Mrd. GBP, 2023: 3.46 Mrd. GBP. Ein Verschuldungsgrad von nur 14% sowie ein hoher Current Ratio von 4.77 zeigen eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.
- Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79). Der Cashflow ist in 2 von 3 Jahren negativ und die hohe Ausschüttungsquote übersteigen den Gewinn, was die finanzielle Situation kritisch erscheinen lässt.
- Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (150.0%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Dividendenrendite von 3.6% wird durch die Überzahlung des Gewinns und die negative Cashflow-Entwicklung gerechtfertigt.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der britische Wohnungsmarkt bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die aktuellen negativen Cashflows und die hohe Dividende Risiken.
Tratabu-Gesamtscore: 4.3/10