BP p.l.c (GB0001385250) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — BP ist ein integriertes Energieunternehmen mit globaler Präsenz und diversifiziertem Geschäftsmodell, jedoch belastet durch hohe Verschuldung und geringe Nettomarge.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund der 'nicht_bewertbar'-Kennziffer unklar, was eine fundierte Einschätzung erschwert und den Score begrenzt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache Profitabilität mit geringer operativem Ergebnis-Marge und einem negativen EPS deutet auf Probleme hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. GBP, 2024: 59.25 Mrd. GBP, 2023: 70.28 Mrd. GBP, 2022: 67.55 Mrd. GBP. Eine moderate Verschuldung von 137% sowie ein hoher Eigenkapitalwert deuten auf eine solide Bilanz hin.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). Der durchgehende positive Free Cash Flow ist positiv und deutet auf die Fähigkeit zur Erwirtschaftung von Liquidität hin.
  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende im Verlustjahr sowie die Ausschüttungsquote aus der Substanz machen eine nachhaltige Dividendenzahlung unwahrscheinlich.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von den Energiewechseln, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und regulatorische Unsicherheiten.

Tratabu-Gesamtscore: 3.9/10