(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Caledonia Investments ist ein etabliertes, weltweit investierendes Asset-Management-Unternehmen mit diversifiziertem Portfolio und 82 Mitarbeitern.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung gilt als fair, während der KBV von 0,67 auf eine sehr günstige Aktie unter dem Buchwert hinweist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz starker Nettomarge von 82,5% sprechen schwache Profitabilität, nur 4,6% Eigenkapitalrendite und deutlich rückläufige Gewinne dagegen.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.98 Mrd. GBP, 2025: 2.93 Mrd. GBP, 2024: 2.97 Mrd. GBP, 2023: 2.80 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote gut (99,5%), bei gemischter Eigenkapitalentwicklung von 2,80 Mrd. GBP auf 2,98 Mrd. GBP.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, mit 0,04 Mrd. GBP im Jahr 2026 und positiven Werten in jedem Vorjahr.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.0%. Die nachhaltige Dividende ist mit 32,0% Ausschüttungsquote moderat und wurde in vier von vier Jahren gezahlt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen bieten Bilanzstärke, positiven FCF und niedrigen KBV; Risiken sind schwache Eigenkapitalrendite sowie stark sinkende Umsätze und Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10