(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 113.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Clarkson PLC ist ein führender Anbieter von Schiffahrtsdienstleistungen mit globaler Präsenz und operiert in verschiedenen Bereichen des Marine Shipping, was eine diversifizierte Geschäftstätigkeit darstellt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.68, was für eine faire Bewertung spricht, jedoch durch die hohe Ausschüttungsquote und die Warnsignale im Zusammenhang mit der Dividende beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 13,5% und die hohe Bruttomarge von 93,8% deuten auf eine gute Profitabilität hin, trotz eines kurzfristigen Gewinnrückgangs.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. GBP, 2024: 0.49 Mrd. GBP, 2023: 0.45 Mrd. GBP, 2022: 0.41 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 11%, was eine solide finanzielle Basis darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.07 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.11 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.15 Mrd. GBP ✓, 2022: +0.17 Mrd. GBP ✓ — Der durchgehende positive Cashflow-Trend und die hohe FCF-Marge in den letzten vier Jahren unterstützen die solide finanzielle Situation des Unternehmens.
6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (113.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 113,6% übersteigt den Gewinn deutlich und stellt ein Warnsignal dar, da sie die Investitionsmöglichkeiten einschränkt.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die globale Nachfrage nach Schifffahrt-Dienstleistungen bietet Chancen, während die hohe Dividende und der Gewinnrückgang Risiken darstellen.

Gesamtscore: 6.4/10