Genus PLC (GB0002074580) Gesundheitswesen · Biotechnologie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 126.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Genus ist ein global diversifizierter Anbieter von Tierzuchtwissenschaften mit 3.190 Mitarbeitern und mehreren Geschäftsbereichen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen einem gemischten Umsatztrend sowie deutlich gesunkenen Nettomargen gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. GBP, 2024: 0.55 Mrd. GBP, 2023: 0.57 Mrd. GBP, 2022: 0.58 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt Geringe Verschuldung (D/E 56%), zugleich fällt das Eigenkapital über mehrere Jahre.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77).
  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (126.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%), obwohl die Dividende fünf Jahre stabil gezahlt wurde.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Globale Diversifikation und Gewinnwachstum bieten Chancen, doch teure Buchbewertung, sinkendes Eigenkapital und hohe Ausschüttung erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10