Genus PLC (GB0002074580) Gesundheitswesen · Biotechnologie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 126.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Global diversifiziertes Tierzuchtunternehmen mit etablierten Sparten, jedoch gemischter Umsatzentwicklung und zuletzt stagnierenden Erlösen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV ist teuer, während das KUV fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung ein anspruchsvolles Kursniveau.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und stark gestiegene Gewinne stehen einem gemischten Umsatztrend sowie niedriger Eigenkapitalrendite gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. GBP, 2024: 0.55 Mrd. GBP, 2023: 0.57 Mrd. GBP, 2022: 0.58 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 56%), allerdings fällt das Eigenkapital und die Verschuldung ist gegenüber früheren Jahren gestiegen.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, zugleich besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77).
  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (126.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%), da die Dividende den Gewinn übersteigt; die Rendite beträgt lediglich 1,5%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen liegen in globalen Tierzuchtmärkten und solider Verschuldung, Risiken in hoher Bewertung, fallendem Eigenkapital und Unterinvestition.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10