(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 220%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diageo ist ein großer Getränkevermarkter mit einem diversifizierten Portfolio an Marken und einer globalen Präsenz in verschiedenen Regionen der Welt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV und KBV, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 31,3% und die hohe Eigenkapitalrendite von 19,7% deuten auf eine gute Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.09 Mrd. GBP, 2024: 10.03 Mrd. GBP, 2023: 7.82 Mrd. GBP, 2022: 7.80 Mrd. GBP. Der sehr hohe Verschuldungsgrad von 220% ist ein erhebliches Risiko und belastet die Bilanz des Unternehmens.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 2 Mrd. GBX zeigt eine starke Liquidität und finanzielle Flexibilität.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 39.0%. Die Dividendenrendite von 4,2% ist attraktiv, die Ausschüttungsquote von 39% ist moderat und nachhaltig.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stärke seiner Marken und dem Wachstum in Schwellenländern, jedoch sind hohe Zinsen und eine mögliche Konjunkturabschwächung Risiken.

Gesamtscore: 5.9/10