Diageo PLC (GB0002374006) Konsumgüter-Defensive · Wein- und Destilleriebereiche
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 220%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Anbieter etablierter Bier-, Spirituosen- und Weinmarken mit starker internationaler Präsenz.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; insgesamt überwiegt die anspruchsvolle Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Brutto- und operative Margen sowie 15,0% Eigenkapitalrendite stehen gemischtem Umsatztrend und rückläufigem Quartalsumsatz gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.09 Mrd. GBP, 2024: 10.03 Mrd. GBP, 2023: 7.82 Mrd. GBP, 2022: 7.80 Mrd. GBP. Hohe Verschuldung (D/E 220%)
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.1%. Solide (50–70%) mit 65,1% Ausschüttungsquote sowie stabiler und nachhaltiger Dividendenzahlung.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und positiver Cashflow bieten Chancen, während Umsatzrückgang und hohe Verschuldung wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10