Diageo PLC (GB0002374006) Konsumgüter-Defensive · Wein- und Destilleriebereiche
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 220%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diageo verfügt über ein global diversifiziertes Markenportfolio und ist in zahlreichen Regionen der defensiven Getränkebranche etabliert.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV ist teuer, während der KUV fair erscheint; insgesamt bleibt die Bewertung trotz moderatem Forward-KGV anspruchsvoll.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, allerdings sanken Umsatz und Margen zuletzt deutlich, während der Gewinn leicht zulegte.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.09 Mrd. GBP, 2024: 10.03 Mrd. GBP, 2023: 7.82 Mrd. GBP, 2022: 7.80 Mrd. GBP. Hohe Verschuldung (D/E 220%) belastet die Bilanz trotz steigenden Eigenkapitals und einer aktuellen Relation von 1,63.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61) unterstützen weiterhin die operative Entwicklung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.1%. Die Dividende ist nachhaltig, mit einer soliden Ausschüttungsquote von 65,1%, sechs Zahlungsjahren und stabilem Wachstum.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Globale Marken und positiver FCF bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, sinkende Margen und rückläufiger Umsatz erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10