(Alle monetären Angaben in GBP)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Schließender britischer Aktienfonds mit diversifiziertem UK-Aktienportfolio und Dividendenfokus, jedoch ohne operative Mitarbeiter und mit schwankender Ergebnisentwicklung.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung gilt als fair, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis günstig ist; der Buchwert beträgt 8,05 GBP je Aktie.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, aber Umsatz und Gewinn gingen zuletzt um 4,7 beziehungsweise 0,4 Prozent zurück.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.06 Mrd. GBP, 2025: 1.13 Mrd. GBP, 2024: 1.14 Mrd. GBP, 2023: 1.14 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote gut (89.7%), allerdings ist das Eigenkapital von 1,14 auf 1,06 Mrd. GBP gefallen.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, mit 0,04 bis 0,15 Mrd. GBP jährlich.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.6%. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), die Dividendenrendite beträgt 3,9% und die Zahlung war vier Jahre konsistent.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Hohe Eigenkapitalquote und durchgehend positiver FCF bieten Stabilität, während fallendes Eigenkapital und gemischtes Umsatzwachstum Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10